Остаток материалов по количеству на дебете 10.01 без суммы в 1С

Ответственный за ответ: Матвеева Екатерина (★9.99/10)

Здравствуйте! Получили материал из переработки — остатки из нашего сырья. Регламентной операцией при закрытии месяца была проведена корректировка выпуска продукции и списалась стоимость материалов, а количество зависло на Дт 10.01. Как теперь его списать?

Метки консультации: —
Все комментарии (1)
  1. Фото аватара Матвеева Екатерина Сотрудник Бухэксперт:

    Здравствуйте!

    Нарушение хронологии проведения документов, пересортица по складам или расхождение в аналитике при оформлении документа Поступление из переработки могли привести к формированию количественного остатка на счете 10.01 без суммы после закрытия месяца.

    Проверьте документ Поступление из переработки и убедитесь, что склад и аналитика возвращенных материалов полностью совпадают с теми, которые были указаны при передаче сырья в переработку.

    Чтобы восстановить последовательность в незакрытом периоде, отмените закрытие месяца. Проведите складские и производственные документы в строгой хронологической последовательности, а затем снова выполните регламентные операции закрытия.

    Если прошлый период закрыт и вносить в него изменения нельзя, создайте документ Операция, введенная вручную текущей датой. Укажите номенклатуру и зависшее количество. В проводке укажите дебет счета 91.02 (либо счетов затрат 20/26 — в зависимости от порядка, закрепленного в учетной политике) и кредит счета 10.01.

    Документ Операция, введенная вручную в 1С

    Если же ошибка вызвана пересортицей по субконто, с помощью этого документа можно провести внутреннюю корректировку Дт 10.01 Кт 10.01, просто перенеся количество на правильную аналитику без списания в расходы.

    png peresort
    1
Добавить комментарий