Корректировка -, + сальдо в закрытом периоде

Добрый день! Был вопрос-
В один день перечислили возврат займа Дт 67.03 Кт51 190 000, а затем
займ внесен в кассу Дт 50.01 Кт 67.03 190 000. Т.е. все наоборот по времени и в сальдо выходит ДТ 67.03 — 190 000 с минусом, а
КТ 67.03 — 190 000 с плюсом. Тянется с сентября 2018г. Как поправить сальдо по 67.03, чтобы оно схлопнулось?
Получен ответ-

Анна Колпакова Анна Колпакова Сотрудник БухЭксперт8
05.02.2019 в 12:04

Добрый день, Наталья! Заходите в документ Приходный кассовый ордер (по которому было получение займа), ставите время раньше, чем в Списании денежных средств. Необходимо также после этого перепровести Списание. Время документа исправляется в ячейке, где указана дата

Вопрос — Но этот документ в 3 квартале2018г. Если я перепроведу Списание, как советуете вы

, мне придется перепроводить весь период?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (1)

  1. Добрый день, Наталья! Вы можете в Закрытии месяца перенести точку и не перепроводить документы (если перепроведение занимает очень много времени или Вы беспокоитесь, что пересчитаются данные). Если решите перепровести, то сделайте перед этим резервную копию (на случай, если что-нибудь изменится).

Комментарии закрыты