О один день перечислили возврат займа Дт 67.03 Кт51 190 000, а затем займ внесен в кассу Дт 50.01 Кт 67.03 190 000. Т.е. все наоборот по времени и в сальдо выходит ДТ 67.03 — 190 000 с минусом, а КТ 67.03 — 190 000 с плюсом. Тянется с сентября 2018г. Как поправить сальдо по 67.03, чтобы оно схлопнулось?

Вопрос задал Наталья А. (Новосибирск)

Ответственный за ответ: Анна Колпакова (★8.71/10)

О один день перечислили возврат займа Дт 67.03 Кт51 190 000, а затем
займ внесен в кассу Дт 50.01 Кт 67.03 190 000. Т.е. все наоборот по времени и в сальдо выходит ДТ 67.03 — 190 000 с минусом, а
КТ 67.03 — 190 000 с плюсом. Тянется с сентября 2018г. Как поправить сальдо по 67.03, чтобы оно схлопнулось?

Все комментарии (1)

  1. Добрый день, Наталья! Заходите в документ Приходный кассовый ордер (по которому было получение займа), ставите время раньше, чем в Списании денежных средств. Необходимо также после этого перепровести Списание. Время документа исправляется в ячейке, где указана дата

Комментарии закрыты.