Войти в кабинетДобрый день, суть проблемы такова: в мае 2020 года организация сделала отгрузку ТМЦ в адрес своего контрагента, цены указаны в евро, расчеты производятся в рублях. После сдачи декларации по НДС было выявлено, что аванс, полученный в счет предстоящей поставки зачелся не в полном размере, следовательно неверно рассчиталась итоговая сумма накладной и счет-фактуры. На данное обстоятельство нам указал наш покупатель.
Как правильно откорректировать реализацию, внести изменения в книгу продаж? При формировании корректировки к данной реализации откорректировать сумму в рублях не получается, так как цены проставлены в евро, а они не корректируются. Фактически корректировке подлежит рублевый эквивалент. Заранее спасибо.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Галина.
Для ответа на вопрос необходимо смоделировать ситуацию в базе. Вышлите скрины документов: Поступление на расчетный счет и Реализация (акт, накладная) с проводками. Соберите в один файл word и прикрепите к комментарию.
Проводки, выполненные до корректировки:
14.04.2020 Дт 51 Кт 62,32 2914,5 евро (*80,5387) 234730,04-поступил аванс
21.04.2020 Дт 51 Кт 62,32 1757,40 евро (*81,1019) 142528,48-поступил аванс
18.05.2020 Дт 62,31 Кт 90 9715 евро отгрузка ТМЦ 776308,44 (зачет аванса 234730,04+142528,48, 5043,1 евро *79,1279)
В августе 2020 года выяснилось, что аванс 1757,4 евро произведен по другой спецификации, соответственно сумма реализации должна составить: 772839,33 рубля (6800,5*79,1279+2914,50*80,5387/аванс/).
При формировании корректировки реализации (принт-скрин) «Исправление в первичных документах, исправление №1» цена автоматически проставляется в евро, но ЦЕНА в евро не подлежит корректировке.
Как нам ее сделать в рублях, чтобы данные корректно попали в ДЛ книгт продаж за 2 квартал?
Приложение Ispravlenie-rublevoj-summy-v-dogovore-v-u.e..pdf
Здравствуйте, Галина.
Оформите документ Операция, введенная вручную. Вид операции — Сторно документа. Как заполнить документ смотрите прикрепленный файл.