Расчеты с покупателями

Вопрос задал Ирина М.

Ответственный за ответ: Медведева Елена (★9.71/10)

Добрый день. Бухгалтерия 8.3 базовая, релиз 3.0.121.31, ОСН. У нас есть покупатель товара (РФ). стоимость товара в договоре выражена в евро, отгружаем по курсу ЦБ на день отгрузки. Оплата происходит через 30 дней после отгрузки по курсу отгрузки. Получается, что цена в рублях не меняется. В связи с эти мне приходится вручную удалять все курсовые разницы, которые считаются при закрытии месяца. При поступлении оплаты указываю курс евро на дату отгрузки. Как в программе правильно настроить учет, чтобы не считались курсовые разницы? В договоре указано, что сумма в евро, оплата в рублях. В справочнике цен номенклатуры цены указаны в евро.

Метки вопроса: —

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    Если правильно понимаю, то у вас договор в у.е. Условная единица приравнена к евро.

    Когда оплату отражаете, то в этом документе можно указать Курс расчетов. Вы там какой курс указываете уточните, пожалуйста.

    Приложите скрин реализации, чтобы была видна его дата и скрин оплаты к нему. В один файл word соберите скрины для вашего удобства — как заполнены документы и все движения по ДтКт.

     

  2. Добрый день. Скрины сделаю в понедельник из копии базы, т.к. закрыла период для отчетов. Мне не нравится, что начисляется курсовая разница при регламентной операции в конце месяца. Оплата происходит в следующем месяце.

  3. Добрый день. В документе оплаты указываю курс на дату отгрузки.

  4. Здравствуйте!
    Если опираться на Письмо Минфина от 13.11.2017 № 03-03-06/1/74457, можно согласиться и сказать, что действительно, курсовые разницы считать не требуется.
    Но формально по налоговому и бухгалтерскому законодательству курсовые разницы по договорам в валюте считать надо, и никаких особых условий там нет в зависимости от того, какой применяется курс оплаты. А письмо Минфина носит рекомендательный характер.
    Поэтому, чтобы не усложнять себе учет, может быть стоит оставить разницы, тем более, что результат в итоге одинаковый.
    В программе 1С есть только один механизм отключения автоматической переоценки — Настройки и особенности учета импортных операций в третьи страны в 1С
    Но не факт, что этот способ вас устроит.

  5. Добрый день. Внесла счет 62.31 в список счетов с особым порядком переоценки. Вроде бы получилось то, что хотела. Пока буду так работать. Спасибо.

Комментарии закрыты.