Добрый день. Приобрели подписку на электронные журналы на 12 месяцев. От поставщика получен документ на всю сумму. Подписка с 01.04.21 по 31.03.22. Документ поступил в бухгалтерию с опозданием 01.07.2021 года. Проводим операцию через 97.21 счет, указываем в графе «период списания» — с 01.04.21 по 31.03.21. Программа при закрытии месяца рассчитывает сумму как будто период не с 01.04., а с 01.07., соответственно остаток по 97 счету на 31.12.2021 не корректный. Как внести корректировку в расчет ежемесячного списания?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Ольга!
Предлагаю разбить поступление на 2 части: до 01.07 сразу учесть в расходах, а с 01.07 уже разбить на 97 счете на оставшийся срок.
Елена, добрый день.
Спасибо за ответ, все получилось.