Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как верно в программе 1С отразить следующую ситуацию: была дебиторская задолженность перед нами у поставщика в юанях (сумма 30 084,35 CNY), ввиду невозможности оплаты и поставки по этому контракту в этой валюте подписали новый контракт в USD.
Подписали соглашение, где задолженность перед нами 30 084,35 CNY пересчитали в USD = 4 225,35$. В банке всё оформили.
Теперь нужно в программе верно отразить это. Пыталась сделать это через операцию «Корректировка долга / прочие корректировки», но программа не дает использовать разные валюты.
Верно ли я понимаю, что данную операцию нужно отразить через операцию, введенную вручную? И если это так, подскажите, пожалуйста, как корректно это сделать, т. к. при закрытии месяца программа выдает ошибку, что в субконто необходимо указать «Документы расчетов с контрагентом».
Если документ не указан, то невозможно определить необходимость проведения переоценки.
Я не совсем понимаю, какой документ нужно указать? Ведь все документы поступления у нас «закрыты» оплатами, а эта именно переплата…
Добрый день!
Верно, при поступлении товара и оплате в разных валютах делаем взаимозачет через документ «Операция, введенная вручную».
При этом курсовую разницу при переводе из одной валюты в другую также высчитываем и оформляем вручную операцией.
По документам должны быть указаны документы оплаты и поступления товара.
Посмотрите, пожалуйста, наш материал с пошаговой инструкцией.
Перепроверьте, пожалуйста, как отражены все операции.
Импорт товаров из дальнего зарубежья. Оплата и покупка в разных валютах в 1С
Далее при проведении взаимозачета можно воспользоваться нашей обработкой.
Обработка Зачет задолженности оплаты в разных валютах (Бухэксперт) в 1С
Верно ли в операции по Дт отражаем договор в юанях и сумму в юанях, а по кредиту договор в долларах (на который переводим переплату)?
Хорошо, если в по Дебету документ еще можно выбрать (возьму последнюю оплату поставщику), то какой документ поступления выбрать по кредиту выбрать? Т.к. по договору в долларах у нас все поступления «закрыты» оплатами и на данный момент у нас авансы поставщику.
Правильно понимаю по ОСВ, что нужно перевести Дт по юаням на расчеты в долларах.
Тогда юани будут по Кт счета.
Остаток в долларах по Дт увеличится. Если переносим авансы поставщику, то выбираем документ оплаты.