Добрый день.
Наша организация арендует железнодорожный транспорт. Учитываем аренду согласно ФСБУ 25. В январе получили закрывающие документы согласно рассчитываемому графику платежей. В феврале получили корректировочные документы на уменьшение за январь. Какими документами следует провести данную операцию?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Корректировка поступления проводится типовым документом, можно создать на основании январского поступления, чтобы данные перенеслись в документ автоматически, и исправляете сумму. В нижней части вводите реквизиты КСФ. Сформируются проводки по восстановлению НДС и выделению части на аванс, ранее зачтенного в счет платежа.
Корректировка поступления в 1С 8.3
Если платили по графику, а сейчас вам платеж уменьшили, возможно произошли изменения по договору с января.
Изменение условий аренды у арендатора с дисконтированием в 1С (КОРП)
Да, платили по графику. При заключении договора создали документ поступление в аренду с графиком из расчета: предполагаемое количество арендуемых ОС * на ставку в день* количество дней в месяце. Если при закрытии месяца сумма закрывающего документа не совпадала с графиком, проводили документ изменения условий аренды. Документ изменение в аренду пересчитывал и делал проводки:
В НУ: Дт 01К Кт 76.07.1
В БУ: Дт 20.01 Кт 76.07.1
Дт 01.03 Кт 76.07.1
Дт 76.07.5 Кт 76.07.1
Дт 76.07.9 Кт 76.07.1
Таким образом, график и закрывающие документы по ежемесячным суммам были равны. Но сейчас таким образом корректировать не могу, разница в периоде.
Уточните, корректировку поступления проведете, отсторнируется на сумму уменьшения платеж, а изменение условий документа, чтобы обязательства пересчитать, не можете сейчас делать?
Сторнирование поступления сделала. Как провести изменение в аренду?
В документе изменение условий аренды две даты: дата документа № и дата номера. Правильно понимаю, что в первой строке «Документ№» ставлю дату 31.01.2025, а в строке «Номер» дата 01.02.2025.
В графике платежей я уменьшаю на сумму корректировки февральский платеж, т.к. январь уже закрыт и корректировка поступила в феврале. Верно?
В документе «Изменение условий аренды» первая дата — дата первичного документа, вторая дата — дата, которой документ проводится в программе.
«В графике платежей я уменьшаю на сумму корректировки февральский платеж, т.к. январь уже закрыт и корректировка поступила в феврале. Верно?» — да, корректировка в графике февральского платежа на сумму уменьшения январского платежа, корректировка поступления за январь должна выделится в аванс сумма, перечисление платежа за минусом корректировки, при проведении акта за февраль должны зачесться обе суммы.
Спасибо!
🌷