Корректировка 69 сч между субконто

Вопрос задал Марина Б.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.85/10)

Добрый день!
Переплата по 69 счету висела по субконто «Не принято к зачету (до 2017 г.)» решила списать 9060 рублей через операцию на 91.02 сч. И получается нет возможности выбрать это субконто, т.к. видимо его убрали за ненадобностью… И в итоге общего остатка нет, а в развернутом виде есть и попадает соответственно и в дебиторскую и кредиторскую задолженность в балансе. Подскажите, может есть возможность это как-то обойти?

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    Расходы уже отражены, поэтому списания сумм не требуется. Надо схлопнуть сальдо по 69-му счету.

    Надо выполнить небольшой «обходной» маневр, чтобы закрыть эту аналитику. А именно, переключатель “Рабочая дата” с “Текущая дата компьютера” на “Другая дата”. И временно выставить дату прошлым периодом, когда мы работали с таким видом платежа в бюджет.

    Подробнее по ссылке

    Остатки по старым субконто по счету 69.01 в 1С

    Предварительно сделайте копию базы, пожалуйста,

    Как сделать копию базы 1С 8.3

    Введенную операцию надо пометить на удаление и полностью удалить из базы

    Как удалить помеченные на удаление документы в 1С 8.3

    .

  2. Здравствуйте, чтобы провести эту операцию мне нужно открыть период, как я поняла. А потом мне надо будет перепроводить закрытие месяца за несколько лет?

  3. Еще у нас свертка по 2017 год. Я нашла операцию по вводу остатков, скрин во вложении. Наверное проще мне в этой операции зайти и выбрать какое нужно субконто. Я вот только переживаю, если я открою период, чтобы не пришлось перепроводить потом начиная с 2017 года. Что думаете?

  4. Перепроводить ничего не нужно, операцию сделайте текущим периодом, вам нужно только поменять дату, как писала выше Мария, для того, чтобы появилась нужная аналитика, которая сейчас не используется.

  5. Обобщу информацию.
    Надо поменять дату на прошлую, потом создать Операцию, введенную вручную текущей датой.
    Например, 31.12.2023.
    Оформить проводку Д 69.02.1 без аналитики К 69.02.1 с аналитикой.
    Провести документ.
    Вернуть дату, как было.
    Записей в прошлом периоде не будет. Появится доступ к выбору аналитики в проводке.

Добавить комментарий