Корпоративная карта

Добрый день!
Помогите разобраться как проводить в программе. Запуталась.
07.02.19 было перечислено с основного р/счета на отдельный р/счет корпоративной карты 50000 р., 11.02.19 также еще было перечислено 70000 р.
Д 55.01 / К 51=50000
Д 55.01 / К 51=70000
За это время совершались различные покупки через он-лайн платежи (с помощью корп карты).
11.02.19 Д 71.01 /К 55.01=4690
14.02.19 Д 71.01 /К 55.01= 10164
19.02.19 Д 71.01 /К 55.01=78806
22.02.19 Д 55.01 / К 51=50000 (еще перечислено с основного р/счета на отдельный р/счет корпоративной карты 50000 р.)
Опять траты:
22.02.19 Д 71.01 /К 55.01=1193 и т.д.
Также за период 25.02.-27.02. сотрудник находился в командировке, там также были траты, остальные чеки еще не принес на 04.03.19.
Вопрос как нам вернуть оставшиеся деньги с р/счета корп карты?
Возможно ли просто вернуть предварительно часть 20000р. на основной р/счет (не хватает на выплату зарплаты, например) или нужно дождаться всех чеков и только потом по последнему А/О делать возврат?
Д 51/ К 55.01=20000

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (6)

  1. Деньги на отдельном р/счете корп карты могут просто находиться?
    Или деньги, которые находятся на отд р/счете корп карты считаются выданными под отчет?
    Дело в том, что деньги перечислялись «про запас», т.к. заранее окончательные траты сотрудника не были известны.

  2. Добрый день! Возможность возврата денег с корпоративной карты обратно на расчетный счет зависит от условий конкретного банка. Если система дает вам сформировать платежку, то вы можете переместить необходимую сумму. Но обычно это можно сделать только при закрытии счета карты. Деньги на корпоративной карте могут находится без ограничений по сроку

  3. ДОБРЫЙ ДЕНЬ!
    Система дала переместить ден. средства на осн расчетный счет.
    Не будет ли нарушением делать перемещение ден. средств с корп. карты без АО?
    Поясните, деньги, которые просто находятся на отдельном расчетном счете корп. карты- это деньги, выданные под отчет или просто деньги на расчетном счете?
    А подотчетными они становятся, когда например, подотчетник совершил покупку и расплатился корп картой?

  4. Добрый день, Анна! Перемещение денежных средств по своим счетам не является нарушением. Деньги на корпоративном счете остаются деньгами организации. Когда этой картой расплатились, в списании с расчетного счета вы ставите Вид операции — Выдача в подотчет. Потом в Авансовом отчете на закладе Авансы выбираете это списание.

  5. Анна, благодарю, поясните, правильно ли я поняла Вас…
    Все-таки деньги, которые просто находятся на р/с корп карты- это не подотчетные суммы?
    Только при покупке чего-либо посредством корп карты они становятся выданными в подотчет.
    Например, на р/с корп карты находится 100000р.
    Списано средств при операции через ТУ на сумму 20000.
    Получается в подотчет- выдано авансом 20000р.

  6. Добрый день! Все правильно) С праздником Весны!

Комментарии закрыты