Настройки ККТ при розничной торговле в 1С

1. Приложение

   Здравствуйте Ирина. В вашем случае алгоритм следующий (для корректного отображения признаков предмета расчета):
   1) Создаете Счет на оплату покупателю. Указываете в нем все реквизиты Это нужно для того, чтобы впоследствии правильно определялись признаки предмета расчета.
   2) На основании Счета на оплату формируете Реализацию (акт, накладная, УПД). Их этого же документа пробиваете чек с признаком способа расчета Передача в кредит (пример во вложении).
   3) Когда поступит частичная оплата , то на основании Счета на оплату формируете документ Поступление наличных из которого пробиваете чек с признаком Оплата кредита (пример 2 во вложении)
   4) При последнем платеже расчет будет закрыт (пример 3 во вложении).

2. Добрый день.
   Мой алгоритм:
   1) Создала Счет на оплату покупателю. Указываете в нем все реквизиты.
   2) На основании Счета на оплату формирую чек. По кнопке «ЕЩЕ» выбираю пункт «чек».
   Но чек не формируется.
   Что я делаю не правильно?

3. Ирина, пришлите скрин когда нажимаете на пункт «чек».

4. Добрый день.
   Верно ли я понимаю?
   1. На основании проведенного документа на реализацию (накладная) создаем документ «поступление наличными» на всю сумму реализации. Т. о. создается ПКО.
   2. Далее в проведенном ПКО на всю сумму реализации создаем ЧЕК (через кнопку «Еще»).
   3. В чеке указываем признак способа расчета – передача без оплаты.
   4. Чек пробивается на сумму – 0 рублей.
   5. Далее, когда покупатель частично рассчитается, создаем счет на оплату так же на полную сумму реализации. Но в чеке указываем признак способа расчета – оплата кредита и частичную сумму оплаты.
   6. И так несколько чеков привязываем к одному и тому же счету на оплату до полного расчета.
   Мой алгоритм верный?

5. Ирина, алгоритм иной. Тот который я описал выше. Программа не даст вам пробить чек на 0 рублей — будет ошибка. Выше я писал, что главное в последовательности документов — это документ Счет на оплату. Именно от него будет «плясать» система, когда будет признаки способов расчета в печатные формы чеков проставлять. Тут главное — сделать Счет на оплату и от него последовательно вводить все остальные документы.
   Снимите с проведения Реализацию которую уже сделали. Создайте Счет на оплату и на основании него вводите все остальные документы (как я писал выше). При этом из самого Счета на оплату никакой чек не формируется и не пробивается.
   Сама последовательность документов со кринами выше тоже представлена. Вам нужно добиться такой же картины.

6. Добрый день.
   Прошу детального разъяснения Вашего алгоритма действий. Все очень «размыто».
   Из Вашего ответа:
   1) Создаете Счет на оплату покупателю. Указываете в нем все реквизиты. Это нужно для того, чтобы впоследствии правильно определялись признаки предмета расчета.
   Вопрос: Счет создаем на полную сумму реализации (к примеру, 90 000,0 р.)?
   2) На основании Счета на оплату формируете Реализацию (акт, накладная, УПД). Их этого же документа пробиваете чек с признаком способа расчета Передача в кредит (пример во вложении).
   Вопрос: «Из этого же документа…» Из какого документа? Счета на оплату или из документа реализации?
   Вопрос : «….пробиваете чек с признаком способа расчета Передача в кредит (пример во вложении)» Если чек пробиваем из документа реализации, то в первую очередь создаем документ «поступление наличными». На всю сумму реализации (90 000,0 р)? Т. о. создается ПКО на 90 000,0 р. Но деньги же не поступили в кассу!
   И если далее в проведенном ПКО на всю сумму реализации создаем ЧЕК (через кнопку «Еще»). В чеке указываем признак способа расчета – передача без оплаты.
   Вот в этом случае в чеке отражается сумма – 0 рублей.
   Тогда можно сделать вывод из Вашего ответа п. 2, что речь идет о счете на оплату.
   1. 01.09.23 создать счет на оплату на полную сумму (90 000,0 р.)
   2. 01.09.23 на основании счета на оплату создаем реализацию (накладную) на полную сумму (90 000,0 р.)
   Вопрос: после создания этих документов, нужно создавать документ «поступление наличными» и чек? Или ждем оплаты от покупателя?
   3. 05.09.23 на основании счета на оплату создаем документ «поступление наличными» на полную сумму расчета (20 000,0 р.). Т. о. создается ПКО на сумму расчета (20 000,0 р.)
   4. 08.09.23 создаем чек на 20 000,0 р. с признаком способа расчета Передача в кредит и пробиваем чек.

7. Ирина по пунктам:
   1) Все верно вы написали — счет на полную сумму сделки — 90 т.р.
   2) Чек пробивается из Документа Реализация (акт, накладная, УПД). Из документа Счет на оплату чек пробить нельзя. Чек пробиваете на полную сумму — 90 т.р. На этом шаге НЕТ приема налички. Потому что, это по сути фиксация факта отгрузки товара. Деньги в кассу на этом этапе поступать не должны. По 54-ФЗ вы должны пробить чек когда производите расчет. А отгрузка товара — это как раз часть этого расчета. И в чеке поэтому не будет фигурировать наличная оплата. А вместо этого будет написано ПЕРЕДАЧА В КРЕДИТ. Понимаю что это звучит странно, когда бьем чек, а наличку не принимаем при этом. Но это — требование 54-ФЗ. По денежным счетчикам ККТ не пройдет информация о принятии налички. И когда Отчет суточный с гашением будете делать, то там будут отсутствовать эти 90 т.р. в качестве наличных денежных средств. И ФНС будет знать что приема наличных не было именно по тэгу — ПЕРЕДАЧА В КРЕДИТ.
   Далее, когда покупатель вносит денежные средства (или часть средств), то именно в этот момент на основании документа Счет на оплату создаете документ Поступление наличных. Например как Вы написали на 20 т.р. То есть в ПКО вносите — 20 т.р. То, что реально принес покупатель. Нажимаете на кнопку Чек в документе Поступление наличных. Программа пустит на печать чек, в котором будет указано, что приняли 20 т.р. налички, и останется доплатить покупателю еще 70 т.р. (последующая оплата) чтобы полностью завершить расчет. Это будет выглядеть как у меня на скрине (картинка под номером 2).
   3) и 4) Тут делаете как я описал чуть выше — когда покупатель принесет еще например 20 т.р — то создаете на основании документа Счет на оплату еще один документ Поступление наличных. Указываете в нем сумму которую реально он принес — 20 т.р. Тогда программа автоматически рассчитает и напишет в чеке — НАЛИЧНЫМИ — 20 т.р. Последующая оплата — 50 т.р. И так до тех пор, пока покупателем не будет внесен окончательный платеж. Тогда расчет полностью закроется. И с помощью чеков ФНС будет знать, что отгруженный в кредит товар будет закрыт полностью соответствующими оплатами. При этом не будет «задвоение» выручки именно благодаря вот этому признаку — передача в кредит.
   Иными словами чеков будет несколько. Пусть это Вас не пугает. Так должно быть.

8. Добрый день.
   Спасибо. С чеком разобралась.
   Но в кассе на конец рабочего дня перед закрытием смены остаются полученные денежные средства. И на следующий день в отчете с гашением на начало дня отражается остаток денежных средств предыдущего дня + полученные денежные средства текущего дня. И таким образом на конец смены текущего дня суммируется реализация. Это не верно!
   Вопрос. Перед закрытием смены нужно выдать денежные средства ИП по РКО?

9. Отлично что разобрались Ирина! Пришлите пожалуйста скрины Отчета суточного с гашением за предыдущий день и Отчета на начало следующего дня. И напишите модель ККТ. Скорее всего там автоматическая инкассация не настроена.

10. Добрый день.
    Модель ККТ — АТОЛ 1Ф USB БП 5.0
    Фискальный накопитель ФН-1 2М
    Прикрепляю чеки.
    Опишите, пожалуйста, план настройки автоматической инкассации.

11. Приложение

    Ирина попробуйте как на высланном скрине — сделать то же самое в настройках ККТ. Если настроите автоинкассацию, то при закрытии смены сумма наличных в кассе должна обнуляться.

Комментарии закрыты.