Касса

Индивидуальную консультацию запросил Любовь

Ответственный за ответ: Смирная Надежда (★9.96/10)

Добрый день!
Наша организация — медицинский центр. Очень большой объем операций проходить по кассе — пациенты платят наличными денежными средствами и безналичным путем.
кроме этого, через кассу проходят возвраты денежных средств пациентам, выдача заработной платы, выдача и возврат подотчетных сумм.
Какими документами мне отражать поступление и выдачу денежных средств наличным и безналичным путем, чтобы формировалась и кассовая книга и отражалась аналитика по счету 90.1.
Если я использую «Кассовые документы» (для наличной выручки) то нет аналитики по счету 90.1. а как проводить безналичные расчеты я даже и не знаю.

Спасибо

Метки вопроса: —
Все комментарии (3)

  1. Добрый день!

    Кассовые документы отражают только факт поступления денежных средств и не формируют аналитику по счет 90.01

    Для медицинской организации оказание мед.услуг можно отразить документами:
    — Реализация (акт, накладная, УПД)
    — Оказание услуг
    Выберите тот документ, который вам с учетом всех процессов больше всего подходит.
    Оказание услуг: прямые затраты учитываются в момент их реализации в 1С

    После этого отражается оплата пациента.
    Если оплата наличными:
    оформляется ПКО — «Поступление наличных» (раздел Банк и касса — Касса — Кассовые документы).
    Проводка: Дт 50 Кт 62.
    Кассовые операции — учет, документальное оформление
    Оплата по безналичному расчету отражается в зависимости от способа поступления денежных средств.
    Если оплата картой через терминал (эквайринг), используется документ «Операция по платежным картам» (раздел Банк и касса -Касса)
    Проводка: Дт 57 Кт 62.
    Эквайринг в 1С 8.3 Бухгалтерия — настройка, учет операций, проводки
    Если пациент оплачивает переводом на расчетный счет, тогда оплата отражается документом «Поступление на расчетный счет».
    Проводка: Дт 51 Кт 62.

     1

    1. Добрый день! При оплате банковской картой через терминал я формирую документ «Операция по платежным картам», в результате выполнения аналитики по счету 90.1 нет. Каким образом мне добавить аналитику по счету 90.1?
      При формировании документа «Отчет о розничных продажах» только при автоматизированной торговой точке доступна вкладка «Эквайринг», там я могу заполнить тоже только общую сумму, без аналитики по 90.01.
      При НТТ мне никак не получается ни корректно провести выручку, ни оформить возврат.

  2. Посмотрите, пожалуйста, скрины.
    Нужно по Складу указать — НГ( Номенклатурную группу), тогда аналитика по счету 90.01.1 будет заполнена.

    Для Отчета о розничных продажах НТТ в документе вкладка «Возврат» не предусмотрена, создается на основании документ «Возврат товаров от покупателя».
    Возврат услуг в 1С не автоматизирован.
    И здесь другая проблема, что эти товары-услуги нужно ставить на остатки, иначе отчет не проведётся, либо отключать контроль.

    Еще как вариант оформить ручными проводками через Операцию, и добавить регистр для учета НДС, если учет с НДС.

    То есть учет по НТТ ограничен. Много придется делать вручную.

    Может пригодится обсуждение
    УСН доходы-расходы, возврат услуг от розничного покупателя при продаже через НТТ в 1С

    Дополнительно по теме
    Отчет о розничных продажах в 1С 8.3: заполнение и проводки
Добавить комментарий