Возврат банком на расчетный счет денежных средств, перечисленных на выплату заработной платы в 1С

Вопрос задал Эльмира Е.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1433) ОСНО.
Добрый день!
Перечислила зарплату по зарплатному проекту, но не верно указала сумму (указала в разбивке по сотрудникам, а надо было общей суммой), в результате банк вернул ден. средства на расчетный счет. Затем заново отправила ден. средства на выплату зарплаты уже верно.
Подскажите, пожалуйста, на каких счетах отразить возврат денежных средств на расчетный счет и как правильно отразить повторную выплату заработной платы (по той же ведомости).
Заранее благодарна

Все комментарии (3)

  1. Добрый день! По одной ведомости не получится провести два раза документ, второй будет пустой.

    Рассмотрим два варианта отражения:

    1. Если зарплата ведется в ЗУП и настроена синхронизация:

    В 1С Бухгалтерии должен быть проведен документ «Поступление на расчетный счет» по возврату средств:

    — Вид операции — Прочее поступление;
    — Счет расчетов — 70;
    — Сотрудник организации — Сотрудник зарплата, которого вернулась.

    В 1С ЗУП нужно будет ввести документ «Сведения о неначисленной зарплате», который можно сформировать из самой ведомости по ссылке «Ввести сведения о незачисленной зарплате» :

    После проведения этого документа зарплата будет считаться невыплаченной, НДФЛ неудержанным. Для повторной выплаты необходимо будет создать новую ведомость, перегрузить в 1С Бухгалтерию и провести новую платежку.

    2.Если зарплата ведется в Бухгалтерии.

    В 1С Бухгалтерии должен быть проведен документ «Поступление на расчетный счет» по возврату средств:

    — Вид операции — Прочее поступление;
    — Счет расчетов — 70;
    — Сотрудник организации — Сотрудник зарплата, которого вернулась.

    Необходимо с помощью документа «Операция, введенная вручную», вид операции «Сторно документа» отсторнировать ведомость, далее провести такую же новую и сделать новую платежку с этой ведомостью.

    5

  2. Добрый день! Если учитывать возврат на 70 счете, то она отразится по налоговому учету, налог с них платить? У меня дважды возврат пришел (пока не связалась с банком и не разобралась).
    Некоторые советуют на 76 счет.
    Сомневаюсь

    3

  3. Добрый день!
    У нас по сути эта сумма закрывается:
    дт70-кт51 — отправили платежку на зарплату
    дт51-кт70 — платежка вернулась.

    Если два раза вернули, тут нужно уточнить у банка, почему.
    Можно как сторно запись провести (дт70-кт51).

    3

Комментарии закрыты.