Поставщик отгрузил товар — элементы стеллажной системы. Покупатель получил, произвел монтаж стеллажной системы и выявил некорректную работу роликовой направляющей. Предъявил претензию Поставщику и предложил компенсировать доп. затраты (нанимали стороннюю организацию, которая подтянула все ролики, перенастроила их). Поставщик согласился компенсировать затраты подтверждающим письмом. От сторонней организации получили УПД на выполненные работы в сумме 45 000 руб. с НДС. Какими документами в 1С оформить перевыставление затрат для компенсации нашему Поставщику?
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
В 1С удобно данную хозяйственную операцию отразить следующим образом:
1. «От сторонней организации получили УПД на выполненные работы в сумме 45 000 руб»
Документ «Поступление (товары, услуги, комиссия)»
В шапке документа указываем контрагента, который оказал услугу по ремонту
Переходим на закладку «Агентские услуги» добавляем услугу (например, ремонт оборудования)
В графе Комитент указываем поставщика оборудования, указываем договор. Договор будет новый, например письмо-претензия о возмещении расходов. Вид договора — С комитентом (принципалом) на закупку . Никаких полей в форме договора больше не заполняем.
Счет расчетов 76.09
Документ сформирует проводку
Дт 76.09(Поставщик оборудования) Кт 60.01 (поставщик услуг)
2. Если Поставщик напрямую оплатит Поставщику услуг, то в программе для закрытия Сальдо по контрагентам удобно использовать документ «Корректировка долга»
Наш Поставщик оборудования будет оплачивать нам стоимость услуги. Мы должны выставить ему счет на сумму 45 000. Если эта сумма на 76.09 — то счет ведь не выставится?
Провела по вашей рекомендации документы — что-то не сходится сальдо, оно задваивается у Поставщика доп. услуги. Прокомментируйте, что сделано не так.
Сформируйте Отчет «Карточка субконто» , в шапке отчета выбрать надо Контрагенты,
По кнопке показать настройки-Закладка Отбор выбрать надо Поставщика доп. услуги-
Сформировать. В Отчете увидите по датам и документам все движения по данному контрагенту.
Можете выслать скрин отчета?
Счет можно выставить Поставщику. Только через меню Продажи — Счета покупателям, выбираем контрагента (т.е. ввести на основании документа» Поступление: Товары, услуги, комиссия» не получится).
Во вложении анализ субконто, как вы сказали — сделано. Вложила еще карточку из субконто за определенный день. Я тоже понимаю, что счет Поставщику оборудования только через Продажи. Подскажите тогда итоговый порядок оформления документов (и каких) в 1С.
Из карточки счета 60 вижу 2 документа на 45 000. Документом №ЛСБП-001289 от 14 числа услуги отнесены на 44 счет. Этот документ лишний.
Эти затраты мы перевыставляем Поставщику следующим документом №ЛСБП -001343-верно.
Итоговый порядок формирования документов:
1.Поступление (акты, накладные, УПД) -приход стеллажа от Поставщика
2. Поступление (акты, накладные, УПД) №ЛСБП -001343 -перевыставляем затраты верно
3. Вам поступает оплата от Поставщика
4.Вы платите Поставщику услуг
Еще один момент, ПДМ-ЮГ (ремонт оборудования) Вам выставил счет фактуру, т.к. в Карточке счета вижу проводку Дт 19- Кт 60.
Поэтому, надо перевыставить счет-фактуру Поставщику.
На основании документа № ЛСБП -001343 необходимо ввести документ «Отчет комитенту».
Закладка «Главное» оставляем без изменений
Закладка «Товары и услуги» -Заполнить.
В табличной части обращаем внимание на дату, она будет равна дате в счет -фактуре Поставщика услуг.
В графе СФ ставим V (галочку) чтобы сформировался счет-фактура
После проведения документа формируется Счет-Фактура выданный, где продавец-ПДМ-Юг, покупатель- Поставщик услуг. В книгу продаж Вашей организации документ не попадает.
Светлана, спасибо. Завтра на свежую голову сделаю по вашей подсказке. Вот только как я выставлю счет Нейти, Поставщику товара, который мы доводили до рабочего состояния, нужных характеристик, для меня пока вопрос. Если что-то не получится — буду обращаться снова к вам.
Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.