Как закрыть суммовой остаток по счету 41, если в документе Распределение НДС счет 41 был указан вручную без субконто в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Татьяна

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.82/10)

1С:Предприятие 8.3 (8.3.24.1819) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.178.26)? ОСНО.
Добрый день. В 2023 году в документе распределение НДС ошибочно была внесена сумма на счет 41 (без субсчета). Текущим днем хотели сделать корректировку документа Операция, введенная вручную, но столкнулись с тем, что в плане счетов сейчас нет счета 41 без субсчета, есть только с субсчетами. Как нам в этом случае исправить ошибку

Метки вопроса: —

Все комментарии (6)

  3. А получится ли инвентаризация, на 41 — нет количества, там зависла только сумма по БУ?

  4. Нет, так не получится.

    база у вас случайно не доработанная?

    Мне кажется в 2023 нельзя было просто выбрать счет 41 без субконто, потому что в Плане счетов — 41 Счет является групповым и не выбирается в проводках.

    Давайте сформируем Карточку счета по данному ОС и посмотрим движение.

  5. Мы и сами не поняли как это получилось, но это есть.

    База не доработанная.

  6. Спасибо за скрин.

    Действительно, программа позволяет в документ Распределение НДС выбрать счет 41 без субконто.
    Видимо так и было сделано в вашем случае по какой то причине ( что то правили вручную)

    Пока вижу вариант — сделать копию базы.

    Как сделать копию базы 1С 8.3

    В копии оформить документ Операции, введенные вручную, вид операции Сторно и выбрать документ Распределение НДС.
    Документ заполнится автоматически.
    В документе оставить только строку со счетом 41.
    Вторую строку добавить вручную, вместо счета 41 указать 41.01 — суммы с плюсом.

    Так же проверить остальные регистры в документе, оставить только по счету 41, и создать дополнительно движение по регистрам, но уже со счетом 41.01.

    Закрыть период, выполнить экспресс-проверку.

    Если все устроит, повторить в основной базе.

Комментарии закрыты.