Недоплата от покупателя в счет пеней по его претензии в учете поставщика в 1С

Вопрос задал Валентина И.

Ответственный за ответ: Мария Демашева (★9.77/10)

Покупатель произвел авансовый платеж за товар. Товар отгрузили с нарушением сроков поставки товара. Покупатель рассчитал пени за несвоевременную поставку товара и эту сумму вычел из окончательного платежа. Как эту сумму отразить в программе, чтобы договор закрылся по нулям?

Обсуждение (9)

  1. Здравствуйте!

    Посмотрите, пожалуйста, материал

    Как продавцу отразить претензию от покупателя?

    Если оплаты не было в адрес покупателя, а зачли в счет будущих расчетов, то закрыть документом Корректировка долга, проводка Д 62 К 76.

    Документ Корректировка долга

    .

  2. Добрый день! Через претензию у нас не получиться. Покупатель вычел сумму претензии с окончательного платежа.

    1. Давайте на примере.
      Получили аванс от покупателя 50% 10 000 руб. Отгрузили ему товар на 20 000 руб. Долг покупателя по оплате еще 10 000 руб. Это Д 62.01. Он должен закрыться оплатой по К 62.01.
      Д 91.02 К 76.06 — 500 руб., это ваш расход по претензии и вы должны его показать в учете.
      Далее вместо того, чтобы платить покупателю по претензии т.е. делать проводку Д 76.06 К 51,
      вы оформляете в 1С документ Корректировка долга и там будет проводка по взаимозачету
      Д 76.06 К 62.01 — 500 руб. (покупатель платит меньше на эту сумму вам, не будет проводки Д 51 К 62.01 по оплате товара — по сути это аналог оплаты от покупателя).
      Д 51 К 62.01 — 9 500 руб. оплата от покупателя за минусом суммы по претензии.
      В результате все закроется в ноль по расчетам (К 62.01 500 + К 62.01 9 500 = 10 000).

  3. Скрин Операции с претензией приложите, пожалуйста.

    При желании можете в той же Операции и проводку оформить
    Д 76.06 К 62.01 (здесь внимательно заполнить все субконто).
    Потом выполнить проверку ОСВ 76.06 и 62 с максимальной аналитикой на вкладке Группировка в Показать настройки (Контрагенты, Договоры, Документы расчетов с контрагентами).

  4. Корректировка долга заполняется на мЕньшую сумму из двух.
    В вашем случае это 291 658,70.
    Эту сумму кажите вручную на вкладке Задолженность покупателя (дебиторская задолженность).
    По умолчанию там сумма по документу реализации — в вашем случае 294 157,95. Зачет идет на другую сумму — именно ее и надо указать здесь.

    Смотреть надо не только Акт сверки, а ОСВ по счетам 76 и 62 (62.01 и 62.02 вместе). Проверьте их с такими настройками, как выше обсудили с отбором этому контрагенту.

    1. Я заполнила корректировку но программа ругается, что не заполнена вкладка кредиторская задолженность.

      1. В Корректировке долга другую аналитику предлагаю (см. ниже).
        Или сделайте нужную проводку в Операции. Когда надо одну запись сделать, то этот вариант проще.
        Корректировка долга, когда много строк надо заполнить.
        Результат одинаковый при проведении этих документов.

  5. Приложение

    По оформлению так предлагаю.
    В Операции Документ расчетов с контрагентами обязательно создать.
    И потом в Корректировке долга шапку заполнить: Вид операции — Зачет авансов, Зачесть аванс — Покупателя, В счет задолженности — Покупателя перед нашей организацией. Нажать кнопку в шапке Заполнить.
    Сумма на всех вкладках должна быть та, которая в претензии.
    Скрины прилагаю.
    Потом проверяем ОСВ 76, 62 или Анализ субконто контрагенты с тремя субконто Контрагенты, Договоры, Документы расчетов с контрагентами.
    Дополнительно можно посмотреть Акт сверки, но там все счета, поэтому каждый счет еще надо дополнительно проверить и 62, и 76.

    1
  6. Спасибо Все получилось, остался долг, который они должны перечислить нам.

Комментарии закрыты