Как корректно удалить документ «корректировка поступления»

1. Добрый вечер, Наталия!
   Воспроизвела вашу ситуацию на тестовой базе Бухгалтерия КОРП 3.0.77.45 Ошибка не воспроизвелась.
   При пометке на удаление документа удаляются все проводки по нему. На начало 2020 года ничего не провисает по 90 счету. Скорее всего причина в чем-то другом. Вы ведь смотрели Закрытие месяца, там все хорошо у вас по 2019 и 2020 году?

2. На всякий случай по ошибкам Бухгалтерия 3.0 КОРП я тоже посмотрела у разработчиков — ничего не зафиксировано по вашей теме.

   Поэтому вам нужно выполнить ОСВ-90 счету, посмотреть какие именно документы влияют на ситуацию и разбираться с ними. Может быть регламентные операции?

   Ситуация нетипичная.
   Без базы помочь вам не сможем.

3. Ирина, на всякий случай покажу ОСВ за 2019 год до пометки на удаление документов «корректировка поступления» в 1 кв и после того, как документы помечены на удаление.

4. После того, как помечены на удаление

5. Наталия, добрый день,
   Эта информация недостаточна — это ровно то, что вы описали в вопросе. Просто подтверждение. Вы по минусам формируете карточку и смотрите какие документы формируют эти суммы и анализируете.
   

6. Спасибо! Копию базы завтра сделаем. Ирина, подскажите, пожалуйста, еще по этим корректировкам: если их оставить и не удалять, то из 6 корректировок в книге покупок в доп.листе появились только 2 корректировки с минусом. Остальные 4 не попадают ни в книгу покупок, ни в книгу продаж. Разницу я вижу только в ставке налога в услуге, на основании которой сделаны эти корректировки — 20/120 — попадают в книгу покупок, 20% — не попадает. Возможно что причина в этом? Они должны попадать в книгу продаж? Эти все 6 операций по сути являются сторнировочными документами поступлений услуг в 2019. Думаю уместнее было сделать сторно документа в этом случае? Предыдущий бухгалтер сделал эти операции, но НДС из-за них не идет теперь( не знаю что с ними придумать.
7. Приложение № 1

   

   Попадает или не попадает корректировка в дополнительный лист книги покупок зависит от движений на вкладке НДС ПОКУПКИ при проведении документа Корректировка поступления.
   Откройте проводки по кнопке Дт/Кт — вкладка НДС покупки и посмотрите что стоит в соответствующиъх полях Запись дополнительного листа и Корректируемый период.
   Чтобы попадало в доп. лист должна быть указано «Да» в поле Запись дополнительного листа и смотрите период корректировки.

   Программа устанавливает автоматически эти данные на основе учета.
   Возможно, у вас корректировка зачтена в текущем году.
   Возможно, вкладки НДС покупки вообще нет — тогда надо разбираться в учете.

   Для проверки учета НДС покупки сформируйте в Универсальном отчете отчет по регистру накопления НДС покупки.
   Как это сделать в нашей статье: Универсальный отчет для анализа данных регистра НДС Книга покупок
   .

8. Регистр НДС покупки

   1. Да, у вас в книге покупок отражается информация в доп. листе. судя по записям регистра. Только в разных периодах 2019 года.

9. Доп.лист книга покупок 1 кв. Все как Вы говорите, только не попадает(

   1. Все отлично попадает.
      Посмотрите регистр выше. У вас только ДВЕ записи за 1 кв. 2019 года в доп. листе: это 01.02.2019 и 25.03.2019.
      Остальные записи в доп. листе будут :
      — 1 запись в 3 кв. 2019 г.
      — 3 записи в 4 кв. 2019 г.

10. Мы не даем свою электронную почту, но если сейчас вы пошлете ссылку, я удалю ваше сообщение, как скопирую ссылку.

11. Пожалуйста) с книгой разобралась, книга была этого года — секрет в выбранных настройках был)

12. Отлично. Базу установила. Наталия, пароль, что вы прислали к какому пользователю на вход? К вам — Наталия Карпова, он не подходит.

    1. Ирина, здравствуйте! Попробуйте, пожалуйста, Наталия К. Если не подойдёт, то смогу дать верные данные завтра.
13. Приложение № 1

    

    Наталия, добрый день!
    К сожалению, у вас не ТИПОВАЯ база. Конфигурация доработана программистами, поэтому типовые механизмы 1С могут уже не работать.
    По вашему случаю, раз вас обслуживают специалисты 1С, нужно обратиться с вашим вопросом к ним.
    Они просмотрят как отрабатывает отмена проведения корректировки поступления у вас в Отладчике и порекомендуют, что сделать в этом случае.

    Мы рассматривает только типовой механизм работы 1С.
14. Приложение № 1

    

    Наталия, все-таки посмотрела доработки в документе Корректировка поступления в вашей базе.
    Они несущественны, поэтому рассмотрела ситуацию последовательно.

    Раз вы выполнили отмену корректировки поступления за прошлый год, то сумма НУ, что образовалась в проводках за старый год, потребует перепроведения закрытого периода, чтобы эти изменения учесть в регламентных операциях закрытия месяца.
    То есть придется перезакрывать все месяцы 2019, начиная с февраля.

    Я это сделала и минусы в ОСВ 90.01.1 ушли.
    Но у вас изменились данные в ОСВ. Поэтому придется вам сдавать не только уточненки по НДС, но и по прибыли.
15. Приложение № 1

    

    Перепроводила я в вашей базе не все месяцы, а только с февраля по сентябрь, поскольку отменила только Корректировки этого периода, но вам, если будете отменять проведение корректировок поступления всех шести, придется перепроводить весь год с февраля 2019 года.
16. Приложение № 1

    

    …
17. Приложение № 1

    

    Вот после перезакрытия месяца результат: ОСВ — 09.01.1 нормальный, без «минусов».

    PS: Очень опасно перезакрывать старые месяцы, но в этом случае у вас:
    — все расходы в НУ в периоде ошибки будут разнесены верно;
    — налог на прибыль будет пересчитан автоматически;
    — уточненная декларация по налогу на прибыль за период ошибки будет автоматически заполнена программой.

    Если боитесь исправлять в прошлом периоде, то придется использовать документ Операция, введенная вручную для корректировок и рассчитывать вручную отчетность. Не рекомендуем, потому что «хвост» от некорректно исправленных проводок будет тянуться и дальше.

18. То есть смысл в том, что отменяя проводки НУ за прошлый период по 90 счету вы должны в том же периоде выполнить все регламентные операции закрытия счетов. Проводки в регламентных операциях скорректируются и в учете все будет без «красноты», правильно.

19. Ирина, то есть из-за того. что база «ломаная» в ней неверно формируется документ «корректировка поступления»? В Вашей базе эти документы удалялись нормально и не требовали перепроведения предыдущего отчетного периода?
    То, что нужно сдавать уточненки и перезакрывать базу с февраля я понимаю. Но не хочу это делать. В этом случае уместнее был бы документ «сторно»? (фактически это и было сторно — отмена лишних поступлений услуг прошлого периода).

20. Наталия, сторно не получится, потому что при проведении документа задействуются регистры не только бухгалтерии (по которым вы можете скорректировать проводки), но и регистры накопления налогового учета и регламентные операции закрытия месяца.

    Если вы исправите только проводки — в ОСВ у вас будет все красиво, но в налоговых регистрах, по которым строится Отчетность — нет.
    Вам придется вручную все время это корректировать.

    Поэтому я бы на вашем месте сначала в копии базы выполнила следующее:
    1. Отменила проведение корректировок
    2. Выполнила перезакрытие месяцев с 02.2019
    3. Проверила бы изменения в ОСВ (без красноты)
    4. Сформировала бы уточненки за 1, 3 и 4 кв. 2019 года по НДС и Налогу на Прибыль в исправленной 1С.

    Если все ок, повторила бы это на рабочей базе.

21. Если не отменять эти корректировки, то и перепроводить не нужно, а только подавать уточненки. Они через 76.К первым кварталом 2020 закрываются. Каким документом правильно отменить поступления услуг, к которым сделаны корректировки?

22. Типовой документ сторнирования — документ Операция, введенная вручную — вид операции Сторно и выбор документа для сторнирования.

    Операция, введенная вручную в основном расчитана на корректировки бухгалтерских проводок. Для исправления оформленных поступлений и отчетности по НДС — используется типовой документ Корректировка поступления.

23. Наталия, я максимально проработала ваш вопрос и предоставила свои рекомендации.

    Обращаю внимание, что любая налоговая проверка потребует объяснить, почему у вас есть в базе корректировки к поступлениям, которых в учете нет (после выполненного сторнирования).
    Кроме того, сторнирующие проводки по бухучету в корректировке уже есть. У вас дважды они пройдут. 🙁

    Проблема в том, что 90 счет участвует в регламентных операциях при закрытии, поэтому просто отсторнировать документ прошлого года и получить красивый результат без перерасчета регламентных операций, скорее всего, не получится.

Комментарии закрыты.