Корректировка реализации

Вопрос задал: Элла К. (пос. Отрадное)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.46/10)

Добрый день
1С:Предприятие 8.3 8.3.18.1334, редакция 3.0 (3.0.90.59)
Помогите, пжл, разобраться.
Предприятие розничной торговли. Бухотчетность сдана 27.03.2020 г.
Пока я формировала годовую отчетность, начиная с января 2021 г., менеджер выписывал накладные на реализацию и документы по корректировки реализации. Некоторые из документов корректировки реализации относились к документам реализации прошлого 2020 года.
При формировании баланса я сделала все документы реализации и корректировки за 1 кв. 2021 непроведенными, чтобы они мне не мешали. Галочка о дате запрета редактирования 31.12.20 г. не стояла.
Сейчас формирую отчет за 1 кв. 2021 г. Поставила галочку о запрете редактирования с 31.12.2020 г. Перепровожу документы корректировки реализации начиная с января 21 г, но 1С говорит мне, что документ корректировки ссылается на реализацию документа, который прошел в августе 20 г и стоит дата запрета 31.12.20
Если я поставлю дату запрета 31.08.20, чтобы провести этот документ, то 1С формирует мне проводки с счетом 76К с датой корректировки 31.12.2020. Но я уже сдала баланс! Неужели придется переделывать?
Можно ли провести документы корректировки так, чтобы все корректировки прошли без использования сч. 76К датой конца 2020 года, а их реальной датой (январь, февраль, март 2021) с использованием счета 91 как операции прошлых лет? Тогда это никак не отразится на отчетности за 2020 год.
Спасибо

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте!

    Уточните. пожалуйста, корректировка товаров или работ, услуг. В сторону уменьшения или увеличения.

    Приложите скрин одной корректировки, как заполнен документ — все вкладки.

  2. Здравствуйте, Элла.
    В документе Корректировка реализации не вкладке Расчеты поставьте флажок Бухгалтерский учет прошлого года закрыт для корректировки (отчетность подписана).
    Статья прочих доходов и расходов — Исправительные записи по операциям прошлых лет. В этом случае все проводки будет делаться датой документа корректировки.

    1

Добавить комментарий