Добрый день
1С:Предприятие 8.3 8.3.18.1334, редакция 3.0 (3.0.90.59)
Помогите, пжл, разобраться.
Предприятие розничной торговли. Бухотчетность сдана 27.03.2020 г.
Пока я формировала годовую отчетность, начиная с января 2021 г., менеджер выписывал накладные на реализацию и документы по корректировки реализации. Некоторые из документов корректировки реализации относились к документам реализации прошлого 2020 года.
При формировании баланса я сделала все документы реализации и корректировки за 1 кв. 2021 непроведенными, чтобы они мне не мешали. Галочка о дате запрета редактирования 31.12.20 г. не стояла.
Сейчас формирую отчет за 1 кв. 2021 г. Поставила галочку о запрете редактирования с 31.12.2020 г. Перепровожу документы корректировки реализации начиная с января 21 г, но 1С говорит мне, что документ корректировки ссылается на реализацию документа, который прошел в августе 20 г и стоит дата запрета 31.12.20
Если я поставлю дату запрета 31.08.20, чтобы провести этот документ, то 1С формирует мне проводки с счетом 76К с датой корректировки 31.12.2020. Но я уже сдала баланс! Неужели придется переделывать?
Можно ли провести документы корректировки так, чтобы все корректировки прошли без использования сч. 76К датой конца 2020 года, а их реальной датой (январь, февраль, март 2021) с использованием счета 91 как операции прошлых лет? Тогда это никак не отразится на отчетности за 2020 год.
Спасибо
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Уточните. пожалуйста, корректировка товаров или работ, услуг. В сторону уменьшения или увеличения.
Приложите скрин одной корректировки, как заполнен документ — все вкладки.
Мария, добрый вечер. Это товар, оптовая торговля. Корректировки всегда в сторону уменьшения.
Здравствуйте, Элла.
В документе Корректировка реализации на вкладке Расчеты поставьте флажок Бухгалтерский учет прошлого года закрыт для корректировки (отчетность подписана).
Статья прочих доходов и расходов — Исправительные записи по операциям прошлых лет. В этом случае все проводки будет делаться датой документа корректировки.
Татьяна, огромное вам спасибо. У меня все получилось!