Добрый день! ИП на УСН доходы-расходы ведет деятельность Яндекс такси. Заключены договора оферты. По одному из договоров ИП является принципалом. По этому же договору ежемесячно ИП получает Отчет агента +2 акта Один акт это на сумму вознаграждения, а второй акт от Яндекс заправки по сумме, которая тоже отражена в отчете агента (документы прилагаю). По всем договорам в одной платежке Яндекс перечисляет доход на р/с ИП за минусом своего вознаграждения. По другим договорам Яндекс направляет документы реализации от ИП. 1 вопрос как ИП в программе 1 С 8.3 провести Отчет агента, так чтобы правильная сумма расходов попала в книгу доходов и расходов? 2 вопрос нужно ли проводить в программе акт от Яндекс Заправки и потом топливо списывать?
По заправкам тоже оферта. Яндекс такси удерживает с нашего дохода за заправки , мы получаем сам акт и все. По поводу отчета комиссионера уточните пожалуйста из отчета и акта вознаграждения какую цифру я должна проставить во вкладке Реализация-услуга-сумма и и какую цифру проставить в Сумме вознаграждения, из акта или отчета агента. Кроме отчета комиссионера какую операцию еще провести? Проводки только такие Д62-К90.01.1?
Ссылка на оферту https://yandex.ru/legal/zapravki_postpaidtaxi_offer/
Здравствуйте!
Екатерина, нужны уточнения по заключенным договорам с Яндекс.Такси.
Сколько договоров в общей сложности заключено. Напишите, пожалуйста, подробно и кто и какие оказывает услуги:
Нашла информацию по алгоритму работы — заключено в общей сложности 3 договора с Яндекс.Такси (без Яндекс.Бензин):
1. Договор на оказание услуг по продвижению сервиса Яндекс.Такси.
ИП оказывает услуги Яндекс.Такси.
2. Предоставление доступа к сервису Яндекс.Такси.
Яндекс.Такси выступает агентом ИП — принципалом.
3. Договор на оказание услуг по перевозке пассажиров.
ИП оказывает услуги Яндекс.Такси.
Далее ИП перечисляет доход физлицам-таксистам. Водители в штате? Какие договоры заключены с водителями.
4 договора Яндекс.Такси 9173338/23, ОФ-9173338/23, РАС-6420248 и РАМ-6420251,
9173338/23 Договор на доступ к Сервису Яндекс.Такси
ОФ-9173338/23 Маркетинговая оферта (ОФ-)
РАС-6420248 Оферта по договору на перевозку корпоративных пользователей (РАС-) — РАМ-6420251Оферта на оказание услуг по осуществлению перевозок пассажиров и багажа легковым такси, а также иных услуг для нужд корпоративных клиентов сервиса Яндекс Go (РАМ-) —
Касаемо комиссии по всем договорам
9173338/23 По договорам на доступ к сервису комиссия списывается взаимозачетом. ОФ-9173338/23 По договорам маркетинговой оферты, РАС-6420248 на перевозку корпоративных пользователей, РАМ-6420251на оказание услуг курьерской доставки и доставки отправлений комиссия не предусмотрена
По все этим договорам в одной платежке приходят денежные средства
ОФ-9173338/23, РАС-6420248 и РАМ-6420251 по этим договорам сам Яндекс направляет ежемесячно документы реализации от ИП.
Касаемо зп водителей, ИП оплачивает сам не Яндекс Такси
9173338/23 Договор на доступ к Сервису Яндекс.Такси по этому договору Яндекс направляет нам Отчет агента и 2 акта. Документы прикладывала ранее
Расчет по отчету за январь
42 020.35+1 180 170.90-2 947.00+20 864.00-16 343.00-319 502.27-155 660.77+1 423.21-722 565.03=27460,39. В акте и счет-фактуре по вознаграждению по договору 9173338/23 указана сумма комиссии сервиса Яндекс.Такси начисленная, в отчете агента указана сумма комиссии сервиса Яндекс.Такси оплаченная. Суммы начисленной и оплаченной комиссии могут не совпадать.
• Расшифровка закрывающего документа на сервис (Отчёт агента): — Возвраты платежей пользователям — это возвраты денег пользователям, например, по причине пересчёта стоимости поездки, отмены поездки и т.д. — Компенсация агентом в адрес принципала непоступившего платежа — деньги, которые были компенсированы, когда пользователь не оплатил заказ. — Возврат компенсации принципалом в адрес агента, потому что поступил платеж от пользователя — возврат ранее перечисленной компенсации, потому что поступили деньги от пользователей за поездки, которые не были оплачены вовремя и были компенсированы. Закрывающие документы по этим статьям расходов/приходов не формируются. В актах сверки отображены общие суммы перечисления. Все транзакции по этим категориям вы можете найти в отчётах Диспетчерской. Отчёты «Приход / расход» и «Выплаты» содержат нужную информацию. По последней категории уточняем информацию
В графе «Подлежит перечислению в пользу ООО «Яндекс. Заправки» за счёт Резерва» указана сумма оплат за услуги мойки машин водителей. Сети моек, которые сотрудничают с Яндекс Заправками, оказывают услуги водителям напрямую. Договор на оказание услуг мойки заключается между самим водителем и мойкой, по этой причине оплата за такие заказы не попадает в акт сверки и другие закрывающие документы.
Главный вопрос, исходя из всей этой информации каким документом отразить отчет агента и акты, а также правильно отразить суммы Дохода и расхода в книге покупок и продаж?
Приложение Instruktsiya-YAndeks.Taksi.docx
Спасибо, Екатерина, за предоставленную информацию.
Предлагаю такой алгоритм отражения операций с Яндекс.Такси.
1. Отчет агента вносите в программу 1С с помощью документа Отчет комиссионера (агента).
Продажи — Продажи — Отчеты комиссионеров (Оптовые продажи)
Контрагент = Яндекс.Такси
Договор = Договор с Яндекс.Такси (Вид договора = С комиссионером (агентом) на продажу)
Счета расчетов -76.09
Закладка Реализация:
Покупатель — Розничный покупатель
Закладка Услуги — сумма по отчету агента, в т.ч. вознаграждение.
2. Документ Поступление товаров – ГСМ. Контрагент ООО «Яндекс.Заправки». Счет расчетов 60.01, 60.02.
3. Документ Корректировка долга. Покупки – Расчеты с контрагентами – Корректировка долга.
Вид операции — Зачет задолженности.
В поле Зачесть задолженность — Поставщику.
В поле В счет задолженности -Третьего лица перед нашей организацией.
В поле Поставщик (кредитор) – ООО «Яндекс.Заправки»
В поле Третье лицо (дебитор) – ООО «Яндекс.Такси»
4. Договоры с ООО «Яндекс.Такси», Вид договора — С покупателем (3 шт.).
На основании документов, ежемесячно представленных ООО «Яндекс.Такси», создаете документы реализаций по всем договорам. Продажи – Реализация (Акты, Накладные, УПД) – Реализация услуг: Акт, УПД.
5. Поступление оплаты от покупателя ООО «Яндекс.Такси». Документ Поступление на расчетный счет. Вид операции – Оплата от покупателя. Разбиваем платеж по суммам, относящимся к каждому договору с покупателем.
6. Поступление оплаты от агента ООО «Яндекс.Такси». Документ Поступление на расчетный счет. Вид операции – Прочее поступление. Плательщик – ООО «Яндекс.Такси». Договоры – Агентский договор. Документы расчетов с контрагентов – Отчет комиссионера.
7. Формируем ОСВ по счетам 60, 62, 76. Проверяем взаиморасчеты.
Инструкцию по отражению операций в 1С приложила.
Алгоритм поняла , спасибо. Единственное хотела уточнить. В Отчете комиссионера в Закладке Услуги — сумма по отчету агента из отчета за январь проставить сумму 1180170,90 или же 1181744,90 (1181744,90 это сумма у меня получается если я -2947+20864-16343,00 и в т.ч. вознаграждение проставить сумму по акту 155336,96 или 155660,77+1423,21=157083,98?
По таким нюансам, я вам не подскажу, Екатерина. Вопросов, касаемо отражения операций в 1С с ООО «Яндекс.Такси» на нашем ресурсе практически не было, поэтому я так подробно запрашивала информацию, чтобы найти оптимальный вариант именно под вашу ситуацию.
Алгоритм отражения в 1С мы подобрали, далее уже детали. Специфика работы у всех разная. Документооборот у всех тоже разный, поэтому по всем моментам нужно уточнять непосредственно с контрагентом.