Исправления минусовых сумм по ведомости на выплату ЗП в 1С

Вопрос задал Ирина В.

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Исправляю минусовые суммы в ведомости в кассу по заработной плате. Использую статью «Универсальный отчет по проверке выплаты заработной платы». Почему-то по одному периоду цифры убираются и из ведомости и из Универсального отчета, а по другому появляются отдельной строкой в Универсальном отчете и дополнительной строкой в Ведомости. Где может быть ошибка?
1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1334)
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.89.47)
УСН: доходы-расходы

Все комментарии (17)

  1. Здравствуйте, Ирина.
    Приведите скрины Универсальный отчет по проверке выплаты заработной платы, Ведомости на выплату с расшифровкой.

  2. Добрый день, Татьяна! Отправляю вам скрины.

  3. Здравствуйте, Ирина.
    С какого момента возникла ошибка?
    Приложите скрины с самого начала проблемы:
    1. Выявление ошибки: УО Регистр накопления «Зарплата к выплате», ОСВ по счету 70, Ведомость на выплату зарплаты с расшифровкой В т. ч. долг
    2. Как исправляли ошибку
    3. Результат исправления ошибки. УО и ОСВ по счету 70 Ведомость на выплату зарплаты с расшифровкой В т. ч. долг
    Посмотрите материал по теме: Ошибка. Неправильная сумма выплаты зарплаты в ведомости
    Можно на копии базы отменить проведение документов по начислению и выплате зарплаты и уплату НДФЛ до момента возникновения ошибки и провести в хронологическом порядке. Если результат устроит, то выполнить действия в рабочей базе.

  4. Здравствуйте!
    От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течении трех дней. После этого обращение будет закрыто.

    1. Татьяна, добрый день! Не закрывайте, пожалуйста, мой вопрос. Я сегодня постараюсь подготовить всё, что Вы просили.

      1. Татьяна, добрый день! Отправляю вам свои ответы.

    1. Татьяна, добрый день! Я в присланном документе указала, что ФИО сотрудника и физ.лица там есть. Я просто убрала их в форме, которую отправила Вам.

      1. Без ФИО у меня не получилось бы исправить, например, май 2016 года

  6. Здравствуйте!
    У вас в УО по регистру накопления Зарплата к выплате не указан документа основания. Сформируйте этот отчет за период 2016 г. посмотрите каким документом сформировалась сумма к выплате с минусом за апрель, июль и т.д.

  7. Татьяна, добрый день! В Универсальном отчете в графе Документ-основание не было документа уже первоначально. Раньше я создавала начисление через Операции, введенные в ручную, но они здесь не показываются. Я не знаю как и где увидеть Документ-основание в Универсальном отчете.

  8. Приложение

    Здравствуйте!
    Сформируйте Отчет Расчетная ведомость Т-1: Универсальный отчет по проверке расчетной ведомости Т-51 Проанализируйте с ОСВ по счету 70 по месячно с момента ошибки.
    Сформируйте универсальные отчеты:
    — Взаиморасчеты с сотрудниками,
    — Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками,
    — Зарплата к выплате
    со всеми показателями в настройках: организация, подразделение, физическое лицо, Статья расходов, Вид доходов исполлнительного производства, Регистратор. Во всех отчетах данные должны совпадать.
    Материал по теме: Ведомость Т-51 в учете заработной платы .

  9. Татьяна, добрый день! Данные по универсальных отчетах совпадают. В оборотной ведомости задолженности нет.

  10. Здравствуйте!
    Уточните у вас не исправилось только ошибка за июль 2016 г.? Приведите скрины: документа начисления, универсальных отчетов:
    — Взаиморасчеты с сотрудниками,
    — Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками,
    — Зарплата к выплате
    со всеми показателями в настройках: организация, подразделение, физическое лицо, Статья расходов, Вид доходов исполлнительного производства, Регистратор за июль.

  11. Татьяна, добрый день! У меня за период с апреля 2016 года по март 2020 года исправилось только 2 месяца: за май 2016 года и январь 2020 года. Отправляю Вам скрины.

  12. Приложение

    Здравствуйте, Ирина.
    Вы часть отчетов прислали за 2020 г, а часть за 2016 г. Давайте начнем с 2016 г.
    Сформируйте все отчеты за 2016 г. В отчетах Взвиморасчеты с сотрудниками и Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками добавьте на вклвдке Структрура поле Регистратор. Смотрите прикрепленный файл.

  13. Здравствуйте, Ирина.
    От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течении трех дней. После этого обращение будет закрыто.

Комментарии закрыты.