Здравствуйте.
Скажите пожалуйста, что мною сделано неверно (и как это исправить), если при проведении документа Списание с расчетного счета, вид операции Выплата заработной платы (окончательный расчет за май 2020 года) при просмотре осуществленных документом проводок добавилась еще одна вкладка (дополнительная седьмая по количеству) с наименованием «Уплата НДФЛ налоговым агентом», с «застывшей» (не меняющейся из месяца в месяц) строкой «Реквизиты платежного поручения 21.02.2018».
Что это значит, как это исправить, в чем была допущена ошибка?
Все комментарии (22)
Комментарии закрыты.
Добрый день, Вячеслав.
Сначала немного теории.
Регистр Уплата НДФЛ налогового агента — регистр остатков, это значит, что в него делаются записи и в «+» и в «-«.
Записи в «+» формируют документы Списание с р/сч с Видом операции «Уплата налога». То есть это уплаченный налог с какого-то дохода.
Записи с «-» формируют документы Списание с р/сч с Видом операции Перечисление зп, например. То есть это исчисленный налог для уплаты в ФНС с какого-то дохода.
Они должны закрываться в «0», если все исчислено и уплачено верно.
Теперь откройте в вашей программе этот регистр и убедитесь в этом: кнопка Главное меню — Все функции — Регистр накопления Уплата НДФЛ налоговым агентом.
Вы совершенно чётко увидите записи с «+» и «-«.
И если данные по «+» и «-» не бьются, то нужно разбираться со всеми перечислениями налога и исчислениями с него.
Предлагаю вам выполнить следующие настройки в Универсальном отчете.
Вкладка Отбор:
— вид операции Уплата налога, перечисление зп работнику, перечыисление зп по ведомостям, например
Вкладка Структура< !—1591270346—>
Шапка отчета
Сформируйте отчет за 2018 год и посмотрите, что он покажет.
У вас не равномерно идут уплаты налога, не всегда месяц в месяц. А программа считает всё накопленным итогом и при формировании очередных проводок кидает незакрытый остаток в регистр. Так он и тянется с 2018 года.
Главное понимать, что если что-то не закрыто — строчка обязательно будет приезжать из месяца в месяц из года в года при уплате налога.
Поэтому пройтись и проанализировать каждую (!!!) цифру в отчете вам придется.
Теперь смотрите, что у вас по списанию 21.02.2018. Оно на ручной правке!!!
Это значит, что вы вручную скорректировали какие-то суммы, но, возможно, остаток, что вы при этом подправили — никуда не делся из регистра и требует своего распределения.
Проверяйте, почему вы выставили ручную корректировку (это затрагивает не только бухрегистр, а и все регистры учета, в том числе и Уплату НДФЛ налогового агента)
Насколько я вижу, у вас эта сумма за дивиденды.
Вы сначала сделали Операцию введенную вручную на счет 68.01. Потом пометили ее на удаление и правильно, собственно говоря, сделали… Вручную эта операция не делается.
Правильное решение через Операции НДФЛ,
что вы оформили от 21.02.2018.
Но тоже пометили на удаление!!!
Скажите пожалуйста, почему тогда оталось Списание с р/счета от 21.02.2018 на уплату налога, если документы с исчисленным налогом удалены?
Вот это мои вопросы, которые возникают при анализе ситуации.
Перебирать все суммы мне невозможно. Но ситуация в том, что приход и расход в регистр у вас не бьётся. Нужно найти где вы ошиблись. И это будет большая работа.
У вас есть отчет, который показывает все, что исчислено для уплаты НДФЛ и что реально уплачено.
Остаток, который не бьется можно найти только скурпулезно пройдясь по каждой сумме.
И избегайте ручных правок в документе Списание с р/счета.
Это ВСЕГДА выходит боком. 🙂
Ирина, что-то у меня получается не очень-то: при создании Унив. отчета не смог найти двух полей в структуре: Период месяц и Регистратор, Дата платежа. Отчет получился «кривой» — данных никаких не вывалилось
Вячеслав, сложные поля через «.», например, Период.Месяц — означают, что нужно войти в Период, нажать на «+» слева у поля и выбрать внутреннее поле Месяц из раскрывшегося списка.
Это доступные к выбору реквизиты внутри самого поля.
Видимо, вы не нашли нужные поля потому, что «+» не раскрывали.
Попробуйте!
…
Здравствуйте, Ирина. Спасибо за подсказки (наводки). Сейчас начну разбираться.
Да, дивиденды были.
Ирина, что-то у меня получается не очень-то: при создании Унив. отчета не смог найти двух полей в структуре: Период месяц и Регистратор, Дата платежа. Отчет получился «кривой» — данных никаких не вывалилось
Вячеслав, данные не отображаются, потому что фильтр не «»пускает» — это единственное объяснение.
Уберите галочку в Отборе и сформируйте отчет без фильтра. Если данные отобразятся, то разбирайтесь с настройками полей, чтобы было как я нарисовала в точности.
Как указывать сложные поля я вам выше написала.
У вас должен получиться вот такой отчет.
Огромное спасибо, Ирина. теперь буду разбираться.
Посмотрите нашу статью с работой по Универсальному отчету. Там есть описание как загрузить выгруженные настройки отчета:
Как работать с Универсальным отчетом
Если у вас версия 3.0.77.106, то вы можете загрузить мои настройки, вот ссылка для скачивания:
https://yadi.sk/d/dhRDL5Cjqp2VZg
Настройки смогут загрузиться без ошибок только на релиз 3.0.77.106
Ирина, спасибо. Еще один шажок сделан: нашел поле Период месяц. Но не могу найти последнего поля — Регистратор, Дата платежа, теперь это поле включает и запятую.
Скоро мы с Вами так всю орфографию вспомним!
Вы выбираете поле Регистратор, потом добавляете поле Дата Платежа, вот смотрите.
Если не получается, загрузите мои настройки.)
Спасибо Ирина. Загрузил вашу настройку, разбираюсь
Да, Вячеслав, все инструменты у вас есть. Теперь долгая и трудная работа по сверкам.
Еще потребуется перепроводить документы при изменениях в прошлом периоде, если они у вас будут.
В нужной последовательности, поэтому при изменениях придется перезакрывать месяцы, иначе распределение реестра НДФЛ по физлицам будет некорректным.
Делайте все на копии базы. Я вам помогла макcимально, теперь все в ваших руках.
Успеха!
Благодарю Вас, Ирина