Добрый день. У нас валютный договор, мы поставщики. Когда выписывали накладную, не учли полученный аванс. Соответственно рублевая сумма документа была пересчитана неверно. Надо сделать исправление первичного документа с учетом полученного аванса. Делаю корректировочный документ — исправление в первичном документе, на закладке расчетов ставлю аванс учитывать. При выписывании исправленного счета-фактуры сумма в рублях не поменялась. С учетом аванса должна быть сумма 1159874,57 руб.
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Пришлите, пожалуйста, скрин:
-поступления на р/счет с движением Дт/Кт
-движение документа Реализации
-движение документа Корректировки реализации.
Соберите, пожалуйста, в один файл для удобстава.
Спасибо за скрин.
В документе Корректировка поступления ничего не меняется по сравнению с Реализацией.
Правильно понимаю, что вам сейчас надо отразить Зачет аванса, который вы забыли.
Если так, тогда оформите документ Формирование записей книги покупок в периоде выявления ошибки.
На вкладке Полученные авансы нажмите кнопку Заполнить.
Далее, в нужной строке поставьте флаг Запись доп. листа. Корректируемый период — квартал, в котором вы получили право на вычет, т.е. 13.07.2023
Проверьте ОСВ по счету 76.АВ.
Формируете уточненную декларацию по НДС.
Либо вы хотите, чтобы в документе реализация по проводке Д 60.31 К 90.01.1 была отражены сумма — 1159874,57.
А при чем тут сч. 60. Всё происходит в одном периоде. Реализация и исправление реализации. Аванс был отражен в книге продаж при получении правильно. И да я хочу, что бы в книге продаж в 3 квартале стояла сумма 1159874,57
Приложение
Вариант исправления такой:
1. Переходите в движение документа Корректировка поступления, устанавливаете Ручную корректировку.
Изменяете сумму Без НДС и НДС.
2. Переходите в движение исправленной счет-фактуры, устанавливаете Ручную корректировку.
Изменяете Сумму по счет-фактуре и НДС.
3. Закрываете период. Формируете Книгу продаж.
Спасибо. Я так и думала, что придеться в ручную делать. Просто заменить не соглашается наш Покупатель. Первичный документ прошел по ЭДО с марками. Проблема при аннулировании в ЭДО.