Добрый день. У нас валютный договор, мы поставщики. Когда выписывали накладную, не учли полученный аванс. Соответственно рублевая сумма документа была пересчитана неверно. Надо сделать исправление первичного документа с учетом полученного аванса. Делаю корректировочный документ — исправление в первичном документе, на закладке расчетов ставлю аванс учитывать. При выписывании исправленного счета-фактуры сумма в рублях не поменялась. С учетом аванса должна быть сумма 1159874,57 руб.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Не отразили зачет аванса в Реализации в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Корректировка НДС с авансов по разной ставке в 1С Добрый день, 1С Бух КОРП. В прошлом периоде при получении аванса от покупателя исчислен НДС по ставке 20%, зарегистрирован с/ф…
- Ошибка при отражении аванса выданного в Книге продаж (раздел 9) Декларации по НДС Добрый день! Наша организация является микропредприятием на ОСНО. В мае 2021 года мы заключили договор лизинга со сроком окончания в…
- Как закрыть зависшие остатки на вспомогательном счете УСН.02 в 1С Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.184.16) Ситуация такая: ООО «Моя» на УСН «Доходы» является агентом по агентскому договору на закупку услуг.…
- Доп. лист НДС Ошибка в номере приходного документа, т.е. два документа заведены под одним и тем же номером и сф имеет два основания…
Статьи по этой теме
- Ошибка во взаиморасчетах с покупателем: указан неправильный договор. Обнаружение и исправление ошибки с помощью отчета Анализ Субконто в 1С При оформлении документов в 1С могут возникать ошибки во взаиморасчетах с контрагентами. На примере неправильно указанного договора в документах расчетов…
- Как сверить БУ с учетом по НДФЛ в ЗУП 3.1 Доходы признаются в учете НДФЛ и бухгалтерском учете по разным правилам – в учете НДФЛ они отражаются по дате выплаты,…
- Пробитие чека ККТ с передачей данных без указания товара. Оплата наличными при получении аванса от контрагента в 1С В данной публикации рассматривается операция поступления аванса от контрагента. Покупатель вносит аванс по договору наличными в кассу организации. Наименование товаров,…
- Расхождения в общей сумме доходов в БУ и учете НДФЛ Когда возникают расхождения Расхождения между БУ и учетом НДФЛ - это ситуация когда в учет НДФЛ попадает одна сумма дохода,…
Добрый день!
Пришлите, пожалуйста, скрин:
-поступления на р/счет с движением Дт/Кт
-движение документа Реализации
-движение документа Корректировки реализации.
Соберите, пожалуйста, в один файл для удобстава.
Спасибо за скрин.
В документе Корректировка поступления ничего не меняется по сравнению с Реализацией.
Правильно понимаю, что вам сейчас надо отразить Зачет аванса, который вы забыли.
Если так, тогда оформите документ Формирование записей книги покупок в периоде выявления ошибки.
На вкладке Полученные авансы нажмите кнопку Заполнить.
Далее, в нужной строке поставьте флаг Запись доп. листа. Корректируемый период — квартал, в котором вы получили право на вычет, т.е. 13.07.2023
Проверьте ОСВ по счету 76.АВ.
Формируете уточненную декларацию по НДС.
Либо вы хотите, чтобы в документе реализация по проводке Д 60.31 К 90.01.1 была отражены сумма — 1159874,57.
А при чем тут сч. 60. Всё происходит в одном периоде. Реализация и исправление реализации. Аванс был отражен в книге продаж при получении правильно. И да я хочу, что бы в книге продаж в 3 квартале стояла сумма 1159874,57
Вариант исправления такой:
1. Переходите в движение документа Корректировка поступления, устанавливаете Ручную корректировку.
Изменяете сумму Без НДС и НДС.
2. Переходите в движение исправленной счет-фактуры, устанавливаете Ручную корректировку.
Изменяете Сумму по счет-фактуре и НДС.
3. Закрываете период. Формируете Книгу продаж.
Спасибо. Я так и думала, что придеться в ручную делать. Просто заменить не соглашается наш Покупатель. Первичный документ прошел по ЭДО с марками. Проблема при аннулировании в ЭДО.