Войти в кабинетДобрый день!
Я столкнулась с такой проблемой, взяла фирму на упрощенке (доходы минус расходы),в ней не велась трудовая деятельность с 2014г. На балансе были сальдо по Кредиту сч. 60- 156871-39, (а долг иностранному поставщику в рублях должен быть 167876-70, а в валюте 5387-80$), сальдо по Дебету сч.62 — 391500-00, (это долг нам от покупателя), в январе 2019г. покупатель нам оплатил за товар Д-т 51- К-т 62- 391500-00, сч. 62 закрылся, но в 90,01 не попадает, мы в свою очередь оплатили иностранному поставщику 15.01.2019г. долг 5387-80 $ это получилось 362017-06. Остатки по сч. 60 не пересчитывались, получилась отрицательная курсовая разница. Программа сама ее не проводит, нужно вручную? Но главный вопрос в том, что в балансе не было сальдо по 45 счету, себестоимость реализованного товара была списана полностью. Остаток себестоимости товара в сумме 218 200-83 мне нужно восстановить в январе 2019г. и затем списать, как остаток реализованного товара,как правильно это сделать? Правильно ли я делаю проводку, когда довожу сальдо по 60 счету — Д-т 84 К-т 60.21 11005-31, чтобы сальдо соответствовало сч. 60.21- 167876-70. Налог на УСН за 1 квартал 2019г. программа считает 391500 — 362017,06 = 29482,94 *15%, а мне нужно 391500-218200-83 * 15%
Помогите, пожалуйста, разобраться, совсем запуталась .
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Приведите, пожалуйста, точные данные из программы с указанием субсчетов.
Сальдо по Кредиту счета 60 в рублях 156871-39, какой именно 60-й? Это договор в валюте с иностранным поставщиком? Что заведено в программе — приведите скрин Договора. И скрин ОСВ по расчетам с контрагентом с максимальной аналитикой Договор, Документ расчетов.
Если это договор в валюте, а учет велся в рублях, то имеет смысл сделать через Операцию, введенную вручную проводку Д 60 рублевый договор, сумма в рублях К 60 валютный договор — сумма в валюте и рублях. И таким образом перевести сумму в валюту.
Курсовые разницы в 1С должны рассчитываться автоматически.
Что касается счета 62 и 45 счета. Если правильно понимаю, то у вас договор с покупателем на условиях отгрузки без перехода права собственности.
Значит должны быть документы:
Порядок отражения можно сверить с материалами
Как отразить отгрузку без перехода права собственности? Оплата до отгрузки
Как отразить отгрузку без перехода права собственности? Оплата после отгрузки
Общий алгоритм тот же, что и для ОСНО.
Если не найдете причину расхождений, то в один файл word соберите скрины по всей цепочке операций с этим покупателем — от договора до реализации. Проверим заполнение табличной части и проводки.