В конце позапрошлого года была сделана операция 31.12.2020 в 23.58.59 предыдущим бухгалтером только БУ:
д 90,02,1 к 10,06 -213000
д. 99,01,1 к 68,04,1 +42000
д84,01 к 99,01,1 +42000
2020 год закрылся сдан баланс.
01.01.21 00,00,00 делается сторнирование операции — так как новому бухгалтеру не ясен смысл предыдущей операции и она не хочет видеть остатки от этой операции не по 68 не по 84.
(примечание 1)
Но регламентная операция Расчет налога на прибыль в феврале 2021 формирует движения по сч 99.01.01 (примечание 2)
Каким документом в 1с правильнее было оформить эти исправления, что бы она не влияла на регламентные операции в закрытие месяца ? Если сторно операции не совсем походит
Добрый день!
Пришлите, пожалуйста, скрин операции за 31.12.20 и Сторно документа, Регламентную операцию за февраль( в одном word файле).
Спасибо за скрин.
Результат операции 31.12.20г. был учтен в итоговой прибыли за год : Д 99 К 84.
Сейчас при сторнировании операции сальдо на счетах восстановилось.
Операция соответственно повлияла на результат по прибыли за 2021г., получился убыток: Д 84 К 99.
Другой операции здесь не вижу, чтобы восстановить прежний учет( т.е. вернуть на места 2020года) и чтобы он не повлиял на результат счета 99.
Вы можете Операцией, введенные вручную «схлопнуть» аналитику по счете 68.04.