Как схлопнуть развернутое сальдо по счету 60 без открытия периода в 1С

Вопрос задал Надежда Н.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.85/10)

Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, что нужно сделать в учете, чтобы сальдо не разворачивалось. Как перенести суммы с одного договора на другой, если ошибка была допущена теперь уже в закрытом периоде? Хотелось бы исправить в текущем периоде. Скан копию ОСВ прикрепила.

Метки вопроса: —

Все комментарии (2)

  1. Здравствуйте!

    Оптимально с помощью документа, делаете этот документ любой датой открытого периода. Например, 01.07.2022 — если еще 3 кв не закрыт или 01.09.2022, если уже июль и август закрыты

    Документ Корректировка долга

    Если в прошлые месяцы возвращается, то потом так.

    При любых изменениях в базе далее алгоритм такой
    Операции — Закрытие месяца — Отменить закрытие месяца — перепровести документы по синей ссылке слева — Выполнить закрытие месяца.
    И так с того периода, в котором первый раз такой документ отражен в текущем году и по сентябрь 2022 включительно.
    Октябрь просто перепровести.
    Предварительно в обязательном порядке сделать копию

    Как сделать копию базы 1С 8.3

    И чтобы не пропускать развернутое сальдо анализировать ОСВ по счетам 60, 62, 76 всегда с 3-мя субконто — Контрагент, Договор, Документы расчетов с контрагентами.

    Также можно через Анализ субконто Контрагенты

    Анализ субконто: Контрагенты и Договоры

    Ошибка во взаиморасчетах с поставщиком: указан неправильный документ расчетов. Обнаружение и исправление ошибки с помощью отчета Анализ Субконто

    Ошибка во взаиморасчетах с покупателем: указан неправильный договор. Обнаружение и исправление ошибки с помощью отчета Анализ Субконто

    .

     

    1

  2. Добрый день.
    Благодарю, с помощью документа Корректировка долга, все получилось.
    Мария, спасибо за оперативность.

    2

Комментарии закрыты.