Инвентаризация

Вопрос задал Ирина В.

Ответственный за ответ: Татьяна Босых (★9.52/10)

Добрый день!
1. Помогите, пожалуйста, по счету 10 сальдо на 22.11.2021 356 727,72 руб.
По 41 счет 46 000 руб.
Материальные ценности не закреплены на МОЛ. Поэтому в инвентаризационной ведомости не отражается.
(инвентаризация товаров ведомость 011). Какой операцией передать на отв хранение
2. Остатки товаров отрицательные. Возможно ли исправить?
3. Приобретены и поставлены на учет: шкаф металлический, ТВ, кронштейн (счет 10 так как до 40 тыс.). Переданы на хранение — МОЛ Зарубин. В инвентаризационной ведомости не отражается. (как будто списала).
4. Инвентаризация ТМЦ, числящиеся забалансом (счет МЦ):
Сальдо Мц 02 — 11 460,00 рублей
Сальдо МЦ 04 – 2 128 897,39 рублей.
Инвентаризационные ведомости в разрезе физических лиц
Зарубин В.В. в сумме 835 293,49 рублей;
Баранова А.А. в сумме 62 996,62 рублей;
Квашникова Т.А. в сумме 54 996,95 рублей;
Крюков Р.П. в сумме 125 479,25 рублей; (уволен)
Тимошевская Х.С. в сумме 54 018,64 рублей; (уволена)
Спиридонов А.С. в сумме 62 595,03 рублей; (уволен)
Рахматулин Р.Г. в сумме 209 767,60 рублей;
Петренко И.Н. в сумме 99 624,46 рублей;
Низамутдинова Э. И. в сумме 49 538,62 рублей.(уволена)
на сумму 1 554 310,66 рублей.
Отклонение 574 586,73 ( в чем ошибка в учете)
И как передать МЦ с уволенных на другое МОЛ.

В итоге, при подготовке инвентаризации учет ОС и МЦ расходиться с формирующимися инвентаризационными
скриншоты приложены

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте, Ирина!
    По Регламенту ответов на вопросы БухЭксперт8.ру в одной ветке мы обсуждаем один вопрос.

    Новые вопросы задавайте, пожалуйста, отдельно здесь

    Личный кабинет

    Это связано с тем, что они размещаются в разных рубриках для доступа всех пользователей к этой базе знаний. Вопросы интересные и многим пригодятся.

    Спасибо за понимание!
    В этой ветке разберем вопрос
    «Помогите, пожалуйста, по счету 10 сальдо на 22.11.2021 356 727,72 руб.
    По 41 счет 46 000 руб.
    Материальные ценности не закреплены на МОЛ. Поэтому в инвентаризационной ведомости не отражается.
    (инвентаризация товаров ведомость 011). Какой операцией передать на отв хранение».
    Уточните кому будут переданы ТМЦ на ответственное хранение?
    Посмотрите материал по теме: Как в 1С отразить передачу товаров на ответственное хранение? .

  2. Добрый день, на Зарубина В.В. Инструкция про 41. счет, а нас 10 счет

  3. Здравствуйте, Ирина!
    Материал может быть передан на ответственное хранение аналогично товару. В документе перемещения надо выбрать материал и счёт учета 10.
    Зарубин В.В. это кто? ИП или сотрудник организации? Если сотрудник, то чем вызвана передача на ответственное хранение материалов сотруднику?

  4. Зарубин В.В. это работник организации, он является материально-отвественным лицом.

  5. Здравствуйте, Ирина.
    Так же как в материале ссылка на который дана выше создайте склад — Склад Зарубин В.В и переместите туда материалы, которые передаете на ответственное хранение.
    Уточните какая причина передавать материал на ответственное хранение?

  6. Спасибо, получилось, вопрос можно закрывать

  7. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты