Добрый день!
1. Помогите, пожалуйста, по счету 10 сальдо на 22.11.2021 356 727,72 руб.
По 41 счет 46 000 руб.
Материальные ценности не закреплены на МОЛ. Поэтому в инвентаризационной ведомости не отражается.
(инвентаризация товаров ведомость 011). Какой операцией передать на отв хранение
2. Остатки товаров отрицательные. Возможно ли исправить?
3. Приобретены и поставлены на учет: шкаф металлический, ТВ, кронштейн (счет 10 так как до 40 тыс.). Переданы на хранение — МОЛ Зарубин. В инвентаризационной ведомости не отражается. (как будто списала).
4. Инвентаризация ТМЦ, числящиеся забалансом (счет МЦ):
Сальдо Мц 02 — 11 460,00 рублей
Сальдо МЦ 04 – 2 128 897,39 рублей.
Инвентаризационные ведомости в разрезе физических лиц
Зарубин В.В. в сумме 835 293,49 рублей;
Баранова А.А. в сумме 62 996,62 рублей;
Квашникова Т.А. в сумме 54 996,95 рублей;
Крюков Р.П. в сумме 125 479,25 рублей; (уволен)
Тимошевская Х.С. в сумме 54 018,64 рублей; (уволена)
Спиридонов А.С. в сумме 62 595,03 рублей; (уволен)
Рахматулин Р.Г. в сумме 209 767,60 рублей;
Петренко И.Н. в сумме 99 624,46 рублей;
Низамутдинова Э. И. в сумме 49 538,62 рублей.(уволена)
на сумму 1 554 310,66 рублей.
Отклонение 574 586,73 ( в чем ошибка в учете)
И как передать МЦ с уволенных на другое МОЛ.
В итоге, при подготовке инвентаризации учет ОС и МЦ расходиться с формирующимися инвентаризационными
скриншоты приложены
Здравствуйте, Ирина!
По Регламенту ответов на вопросы БухЭксперт8.ру в одной ветке мы обсуждаем один вопрос.
Новые вопросы задавайте, пожалуйста, отдельно здесь
Личный кабинет
Это связано с тем, что они размещаются в разных рубриках для доступа всех пользователей к этой базе знаний. Вопросы интересные и многим пригодятся.
Спасибо за понимание!
В этой ветке разберем вопрос
«Помогите, пожалуйста, по счету 10 сальдо на 22.11.2021 356 727,72 руб.
По 41 счет 46 000 руб.
Материальные ценности не закреплены на МОЛ. Поэтому в инвентаризационной ведомости не отражается.
(инвентаризация товаров ведомость 011). Какой операцией передать на отв хранение».
Уточните кому будут переданы ТМЦ на ответственное хранение?
Посмотрите материал по теме: Как в 1С отразить передачу товаров на ответственное хранение? .
Добрый день, на Зарубина В.В. Инструкция про 41. счет, а нас 10 счет
Здравствуйте, Ирина!
Материал может быть передан на ответственное хранение аналогично товару. В документе перемещения надо выбрать материал и счёт учета 10.
Зарубин В.В. это кто? ИП или сотрудник организации? Если сотрудник, то чем вызвана передача на ответственное хранение материалов сотруднику?
Зарубин В.В. это работник организации, он является материально-отвественным лицом.
Здравствуйте, Ирина.
Так же как в материале ссылка на который дана выше создайте склад — Склад Зарубин В.В и переместите туда материалы, которые передаете на ответственное хранение.
Уточните какая причина передавать материал на ответственное хранение?
Спасибо, получилось, вопрос можно закрывать