Ошибка по счету 76.07.1 после Изменения условий аренды в 1С

Вопрос задал Наталья В. (Москва)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.80/10)

Добрый день.
Помогите разобраться в ситуации.
В ноябре 2022 года было принято в аренду транспортное средство сроком до 09.05.2023. В январе 2023 было внесено изменение в аренду с уменьшением срока до 01.03.2023. Все счета закрылись, кроме 76.07.1. Осталась сумма, равная одному месяцу аренды. Никак не пойму, где ошибка и что надо сделать, чтобы закрыть остаток. Скрины документов в прикрепленных документах.

Все комментарии (8)

  1. Добрый день!

    В карточке по счету 76.07.1- последняя проводка от 01.07.23. Вы пишите, что ошибочно по банку стоит 76.07.1.

    Поясните, пожалуйста. Т.е. вместо счета 76.07.1 должен быть указан другой счет?
    Если указать другой счет, то сальдо по счету 76.07.1 закрывается?

  2. Нет, первоначально проводка была была не правильная по банку.
    Вместо счета 76.07.2 была проводка на 76.07.1. Я в июле вручную сделала правильно. И после этого осталась сумма на 76.07.1
    Если я уберу эту проводку то остаток будет на счете 76.07.2

  3. Пришлите, пожалуйста, как было изначально?

    И скрин, как заполнен документ Изменение элементов с движением Дт/Кт.

  4. Добрый день. Сделала проводки за 1 полугодие где не бьло корр. проводок.

  5. Приложение

    Если не оформлять Операцию от 01.07.23, то ОСВ по счету 76.07 выглядит как в моем скрине 1.

    Нужно закрыть не счет 76.07.1, а счет 76.07.2?

    Оплата 10 322,58 когда была?

    Поступление услуг аренды в январе было 1 раз, только 31.01?

  6. Да, если проводку не делать от июля, именно так и стоят остатки.
    Скрин по приходу и оплате приложила.
    оплата 10322,58 — от 02.03.23
    Оплата должна быть на счет 76.07.2 или ложиться на счет 60.02. В платежке должна стоять корреспонденция 76.07.2 а стоит 76.07.1 сумма 10000.00 от 10.01.23

  7. Считаю, что ошибка по счету 76.07.1 из-за неверной суммы долга арендодателю, которую указали в документе Изменение условий аренды.

    Сумма должна быть 10322,58. В графике платежей нужно убрать сумму 10 000 -10.01.23.
    Платеж от 10.01.23 вы уже уплатили, поэтому его учитывать в Изменение не надо.

    01.07.23 только вносите изменение по платежу от 10.01.23, переносите сумму со счета 76.07.1 на 76.07.2.

    Попробуйте в копии базы, изменить документ Измение условий аренды.
    Перезакройте период по июль, сальдо не будет.

    .

  8. Спасибо, попробую.

    1

Комментарии закрыты.