Формируется СФ на аванс после корректировки реализации, хотя аванса нет в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Ирина Г. (Москва)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

формирует счфк на аванс (автоматическая обработка формирования счет фактур на аванс), хотя аванса нет.
карточка прилагается

Метки вопроса: —
Все комментарии (12)

  1. Здравствуйте!

    Если СФ на аванс уже сформировались. Их удалите из базы.

    Перепроведите все документы за период и запустите обработку создания СФ еще раз.

    Все сначала на копии базы выполните, пожалуйста.

    Если проблема в копии базы останется. То тогда скрин обработки, что она создает лишнее и уточним, что еще нужно.

    1. Спасибо за уточнение.
      Давайте скрин смотреть обработки. Приложите его, пожалуйста.
      СФ на аванс формируется при корректировке реализации при такой ситуации. Например,
      Оплатили 120р. Отразили реализацию на 120р. Сделали корректировку в сторону уменьшения и стала реализация 60р.
      А оплату не вернули и в результате у нас «аванс» получился.
      У вас точно не так?

  3. в карточке видно, что долг за покупателем есть. нет никакого аванса. помогает корректировка долга-зачет аванса.
    но вот откуда подтягивает счет 62.02.
    это не первый раз. давно бьюсь. корретировок много.. где то, но подкосячивает и формирует 62.02

    1. В данном случае должен быть долг за нами — мы им должны по 62.02.
      Давайте обработку посмотрим скрин.
      И по корректировке — она в какую сторону: уменьшение или увеличение и была там оплата или нет. Полная оплата или нет.

  4. понимаю, что 62,02 долг за мной.
    в приложении акт сверки
    из него видно, что идет сразу несколько корректировок . При этом проводку с 62.02. счетом выдает только одна корректировка. Остальные ложаться идеально. Пробовала удалять- не помогает.
    Во втором файле принскрины корректировки на уменьшение и корректировка долга с проводками

  6. Посмотрите на досуге))) просто даже интересно

  7. Здравствуйте, Ирина.
    На какую сумму формируется СФ на аванс. Приведите скрин СФ, оформленного на основании документа Корректировка реализации.

  8. в первом приложенном файле есть проводка 21.10.20 на сумму 1222
    21.10.2020 Корректировка реализации БПБП-000467 от 21.10.2020 16:00:00
    Выделение аванса покупателя ТОРГСЕРВИС 36 ООО С покупателем Реализация (акт,накладная,УПД)
    5554 от 28.07.2020
    20:11:10
    ТОРГСЕРВИС 36
    ООО
    С покупателем
    Корректировка
    реализации
    БПБП-000467 от
    21.10.2020 16:00:00
    62.01 1 222,00 62.02 1 222,00

    на эту сумму 1222 и формируется счфк на аванс.
    смысл присылать скан счфк, по проводкам все видно

  9. Здравствуйте, Ирина.
    В тестовой базе не получается создать ситуацию. Скорее всего наращена последовательность проведения документов. Попробуйте в копии базы удалить документ корректировки, перепровести документы по контрагенту. Создать заново документ корректировки.
    Материал по теме: Обработка Регистрация счетов-фактур на аванс
    Как оформить счет-фактуру на аванс, если Кт 62.02 образовался из-за возврата товаров от покупателя? .

  10. Добрый день.
    все пробовала. была б возможность , отправила бы свою базу))) все пробовала. и удалять и создавала заново. и проводила и перепроводила. и проводила одного клиента. и если бы было один раз..возникает переодически.
    помогает корректировка долга.
    закрывайте вопрос

     2

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Нужно ли заполнять строку 5 счет-фактуры на аванс на основании корректировочного документа в 1С Добрый день! В счет-фактуре на аванс, в строке платежно-расчетный документ, должно быть отражено платежное поручение на основании которого образовался аванс.…
  2. Сч-фактура на аванс, если оплата пришла от 3-го лица Добрый день. Фирма "Б" заплатила АВАНС по договору за фирму "А" Проводка ДТ 51 КТ 62,02 ). В программе делаем…
  3. Как выписать счет-фактуру и перенести аванс с одного покупателя на другого в 1С Добрый день! Нам поступил в августе аванс от юрлица 1, в сентябре реализация была отгружена другому юрлицу 2, документом «Корректировка…
  4. Аванс возникший при корректировке реализации При корректировке реализации прошлого периода в сторону уменьшения возник аванс от покупателя(товар уже был оплачен) Как, в данном случае, выписать…

Статьи по этой теме

  1. Оплату поставщику за нас произвел покупатель. Как отразить счет-фактуру на аванс в таком случае в 1С? Предоплату поставщику за товар оплачивает заказчик строительства (3-е лицо). В результате образуется аванс поставщику (Дт 60.02) и аванс от заказчика…
  2. Как оформить счет-фактуру на аванс, если Кт 62.02 образовался из-за возврата товаров от покупателя в 1С? После возврата товаров от покупателя образовался аванс. Деньги не возвращаются, а зачитываются в счет следующей отгрузки. Как с этой суммы…
  3. Как выписать счет-фактуру на аванс и какая будет нумерация у счет-фактуры на аванс в 1С? Как выписать счет-фактуру на аванс и какая будет нумерация у таких СФ в 1С:Бухгалтерия 3.0? Выписать счет-фактуру на аванс можно…
  4. Счет-фактура на аванс — где найти, как выставить в 1С При получении предоплаты от покупателя необходимо исчислить НДС и оформить счет-фактуру на аванс. Рассмотрим, как выписать счет фактуру на аванс…