Формирование кассовой книги, если обособить на операционную кассу возвраты от подотчетных лиц

Мы хотим обособить на операц кассу возвраты от подотчетных лиц, чтобы с некоторой периодичность сдавать в банк. По мнению ФНС эти возвраты нельзя рассматривать, как денежные средства к дальнейшей выдаче. Вопрос: Как сформировать правильно кассовую книгу? в тот день, когда мы делаем внутреннее перемещение возвращенных сумм от подотчетников за день, кассовая книга формируется с правильным остатков на конец дня. Она показывает остаток по основной кассе сч.50.01 и плюс остаток по операционной кассе сч.50.02. Но на другой день остаток кассовой книги переходит только по кассе 50.01.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (6)

  1. Добрый день! По регламенту нашего ресурса мы консультируем по работе в программе«1С:Бухгалтерия 3 ПРОФ» Регламент ответов на вопросы БухЭксперт8.ру .
    В версии КОРП кассовый учет отличается, у меня нет возможности протестировать

  2. В ПРОФ протестировала, проблема не возникает.
    Могу сказать одно — программа анализирует наличие проводок по счёту 50 и ищет соответствующие этим проводкам в кассовых документах. И если проводки есть, а документа нет, то выдаётся такая ошибка.

    1. Правильно я поняла, что Вы протестировали внутреннее перемещение (как прочий приход) на операционную кассу и проблемы с формированием кассовой книги по основной кассе нет. Она учитывает остаток как по сч.50.01 (основная), так и по сч.50.02 (операционная). У нас тоже в день проведения этого внутреннего перемещения кассовая книга формируется на правильный остаток, хотя программа «ругается» не совпадают обороты. Но на день следующий я вижу в остатке на начало дня по кассовой книге, что он уменьшен на эту сумму внутреннего перемещения.
      Как же нам организовать аналитику при ведении кассовых операций (при приеме остатков от подотчетников). На операционную мы могли бы переносить такие суммы в течение некоторого времени, потом сдавать в банк. Банкомат принимает с округлением до 100 руб., поэтому остаток бесконечный. Как же его вести. А есть еще госпошлина, прием наличных денежных средств в возмещение ущерба….. Что тоже не выручка и подлежит сдаче в банк. Каждый день в банк сдавать не рационально. Организовать аналитику и с некоторой периодичностью сдавать.

      1. Я сделала как Прочий расход на счет 50.02 и у меня остатки корректные и нет ошибки

  3. Понятно. Будем искать решение

    1. А вы через Расход пробовали?

Комментарии закрыты