Мы хотим обособить на операц кассу возвраты от подотчетных лиц, чтобы с некоторой периодичность сдавать в банк. По мнению ФНС эти возвраты нельзя рассматривать, как денежные средства к дальнейшей выдаче. Вопрос: Как сформировать правильно кассовую книгу? в тот день, когда мы делаем внутреннее перемещение возвращенных сумм от подотчетников за день, кассовая книга формируется с правильным остатков на конец дня. Она показывает остаток по основной кассе сч.50.01 и плюс остаток по операционной кассе сч.50.02. Но на другой день остаток кассовой книги переходит только по кассе 50.01.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Формирование кассовой книги, если обособить на операционную кассу возвраты от подотчетных лиц
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Возврат остатка подотчетной суммы в валюте отражается в Кассовой книге по курсу на дату возврата в 1С Добрый день! В 1С бухгалтерия КОРП 3.0.130.22 остаток аванса после утверждения авансового отчета в поступлении наличных пересчитывается в рубли по…
- Отражение оплаты по банку и кассе при реализации имущества физическим лицам по ипотечному кредитованию в 1С Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться. ИП на УСН (15%) занимается: покупает земельные участки, очищает их, строит коттедж и продает, часть…
- Ведение кассовой книги Добрый день. У нас ООО, оказываем медицинские услуги населению. По онлайн-кассе каждый день кассир обнуляет остаток на конец дня. Кассовую…
- Корректировка -, + сальдо в закрытом периоде Добрый день! Был вопрос- В один день перечислили возврат займа Дт 67.03 Кт51 190 000, а затем займ внесен в…
Статьи по этой теме
- Пробитие чека ККТ с передачей данных. Возврат товара от контрагента в день реализации В данной публикации рассматривается операция возврата оплаты контрагенту. Покупатель вносит оплату по договору наличными в кассу организации. В этот же…
- Снятие наличных по чеку и оприходование их в кассу в 1С Хозяйственная операция «снятие наличных» может быть абсолютно в любой организации. В данной статье мы рассмотрим особенности учета и отражения в…
- Пробитие чека ККТ с передачей данных без указания товара. Оплата наличными при получении аванса от контрагента в 1С В данной публикации рассматривается операция поступления аванса от контрагента. Покупатель вносит аванс по договору наличными в кассу организации. Наименование товаров,…
- Как отразить возврат излишне перечисленной зарплаты сотруднику в 1С? Организация на УСН. Как в программе "1С:Бухгалтерия 8" редакции 3.0 оформить возврат заработной платы, излишне перечисленной на карточку сотрудника, чтобы…
Добрый день! По регламенту нашего ресурса мы консультируем по работе в программе«1С:Бухгалтерия 3 ПРОФ» Регламент ответов на вопросы БухЭксперт8.ру .
В версии КОРП кассовый учет отличается, у меня нет возможности протестировать
В ПРОФ протестировала, проблема не возникает.
Могу сказать одно — программа анализирует наличие проводок по счёту 50 и ищет соответствующие этим проводкам в кассовых документах. И если проводки есть, а документа нет, то выдаётся такая ошибка.
Правильно я поняла, что Вы протестировали внутреннее перемещение (как прочий приход) на операционную кассу и проблемы с формированием кассовой книги по основной кассе нет. Она учитывает остаток как по сч.50.01 (основная), так и по сч.50.02 (операционная). У нас тоже в день проведения этого внутреннего перемещения кассовая книга формируется на правильный остаток, хотя программа «ругается» не совпадают обороты. Но на день следующий я вижу в остатке на начало дня по кассовой книге, что он уменьшен на эту сумму внутреннего перемещения.
Как же нам организовать аналитику при ведении кассовых операций (при приеме остатков от подотчетников). На операционную мы могли бы переносить такие суммы в течение некоторого времени, потом сдавать в банк. Банкомат принимает с округлением до 100 руб., поэтому остаток бесконечный. Как же его вести. А есть еще госпошлина, прием наличных денежных средств в возмещение ущерба….. Что тоже не выручка и подлежит сдаче в банк. Каждый день в банк сдавать не рационально. Организовать аналитику и с некоторой периодичностью сдавать.
Я сделала как Прочий расход на счет 50.02 и у меня остатки корректные и нет ошибки
Понятно. Будем искать решение
А вы через Расход пробовали?