Добрый день!
Подскажите , это логика 1с или возможно настройки или ошибки со стороны бухгалтерии?
Я поставщик.
Всегда за контрагентами висит задолженность по оплатам.
Но, при формировании УКД в сторону уменьшения формируется аванс от покупателя (допустим 01.05),
который засчитывается в следующую реализацию (допустим 05.05). (если прошла оплата между датой УКД и датой отгрузки никогда нет аванс не формируется)
Не формируется аванс при выписке УКД, если в дате формирования УКД есть реализация, т.е. и УКД и обычная реализация прошли допустим 01.05.
Но если УКД прошла 29.06 и ни 29.06 ни 30.06 реализаций не было, то зависает аванс по 62.02.
На итог на 30.06 и дебету задолженность и по кредиту аванс.
При формировании УКД по прошлым периодам, так же формирует аванс, который засчитывается так же в следующую реализацию
Да, корректировки долга спасают. Но это не логично.
Проверяла: договор один, проводила 20 раз и руками и закрытием, и групповым перепроведением.
не знаю, на что обратить внимание.
Могу дать доступ в свою базу. Рада любой помощи.
Спасибо
Проводила,
Здравствуйте, Ирина!
Приведите скрин ОСВ 62 и 76.АВ с мая по июнь 2022 г. — с отбором по контрагенту, по которому оформляли УКД с максимальной аналитикой (Контрагент, Договор, Документ расчетов с контрагентом…). Скрн документа Реализации (акт, накладная, УПД) и документа Корректировка реализации все вкладки и Дт/Кт.
Добрый день, Татьяна
прилагаю документы
Здравствуйте, Ирина!
Ошибки бухгалтера нет. Если сформировать ОСВ по счету 62 только в разрезе договора, то сальдо по счету 62 нет. В отчетности все отражается верно.
На момент корректировки по документу от 26.04.2022 сальдо нет. После корректировки по данному документу образуется дебиторская задолженность на сумму корректировки.
не согласна,
получается платим лишние деньги за аванс по корректировке от 29.06.22, которого по сути нет.
сальдо по 62.02 на 30.06. присутствует
после корректировки идет зачет аванса и не формируется счфк на аванс и соответственно денег в бюджет не платим.
Если в результате корректировки возник аванс, то налогоплательщик обязан выписать СФ на аванс.
1) Далее прошла реализация в этом же квартал, которая зачла аванс.
Значит НДС с аванса берете в зачет и начисляете НДС с реализации.
2) Если есть другая реализация без оплаты и долг можно закрыть образовавшимся в результате корректировки авансом, то это всегда соглашение сторон — только если оно есть, можно делать Корректировку долга.
Будет взаимозачет или нет — знает только поставщик, поэтому автоматически ничего не зачитывается.
После корректировки — процесс аналогичен пункту 1.
Как оформить счет-фактуру на аванс полученный, если Кт 62.02 образовался из-за уменьшения реализации?
Как оформить счет-фактуру на аванс, если Кт 62.02 образовался из-за возврата товаров от покупателя?
.
Спасибо!!! Мария огромное.
Поняла логику.