Добрый день! Учет ведется в программе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.2143), Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.140.20).
Досрочно выкупаем предмет договора лизинга, дополнительное соглашение и договор купли продажи подписаны 24.08.2023г.
Сделали следующие операции:
1. На 24.08.2023г. числиться авансовый платеж в размере 4 071 132 руб., сумма который ежемесячно зачитывался по графику платежей.
2. Выкупной платеж в размере 8 863 848 руб. оплачиваем в 11.08.2023г. за минусом авансового платежа
Порядок действий в программе по выкупу, следующий:
1. Сделали документ изменение условий лизинга от 01.07.2023г. дату окончания указали 24.08.2023г. ставку оставили , указали в графике платежей: платежи с июля по август, а также указали остаток аванса на 01.07.2023 т.е. 4 450 652 руб. (с учетом аванса за июль 379 520 руб). В документе изменение условий лизинга в графике платежей указали сумму остатка аванса на 01.07.2023г.
3. Создали документ, изменение условий лизинга, сумма заполнилась автоматически 12 934 980 руб.
На 31.08.2023г. числится задолженность по арендным платежам, остаток по сч.76.07.2 на сумму аванса в размере 4 07 132 руб.
Что сделали не так, почему не закрылся сч.76.07.2?
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Сверьтесь, пожалуйста, с алгоритмом
Досрочный выкуп предмета лизинга у арендатора в 1С (КОРП)
Правильно понимаю, что по счету 76.07.2 зависла сумма аванса?
Выкупной платеж в размере 8 863 848 руб. оплачиваем в 11.08.2023г. за минусом авансового платежа — сумму не отнимали в Графике платежей?
Добрый день!
Все верно, по сч.76.07.2 зависла сумма аванса.
Выкупной платеж в размере 8 863 848 оплачиваем 11.08.2023г. В графике на 01.07.2023 ставим сумму авансового платежа, затем на 24.08.2023 сумму выкупного платежа в размере 8 863 848.
Авансовый платеж в БУ учете закрыла следующим образом: В документе выкуп предметов лизинга в поле Расчеты установила счета учета расчетов с контрагентом (76.07.2 «Задолженность по арендным платежам») и по авансам в части выкупной стоимости (60.02 «Расчеты по авансам выданным») способ зачета аванса («Автоматически»).
Сейчас остался не закрыт в НУ сч.76.02.2.
ОСВ по сч.76.07 прикрепила.
Добрый день, Наталья!
Прикрепите, еще пожалуйста ОСВ по счету 76.07 на 30.06.2023
Добрый день!
Во вложении ОСВ сч.76.07 на 30.06.2023г.
ОСВ сч.76.07 за полугодие
31.12.2022 года провела следующую операцию: было заведено два договора, на одном были все авансовые платежи, на втором ежемесячные платежи, я не обратила внимание, что сумма в НУ задвоилась. На финансовый результат она не влияет, но портит саму картину в НУ. Подскажите пожалуйста, как мне ее закрыть правильно?
Бухгалтерская справка
На 30.06.2023 сумма аренданых обязательств согласно ОСВ = 14 311 764,00.
Согласно доп.соглашения сумма изменилась и составила сколько ?
Вот именно эту сумму без учета суммы аванса, нужно отразить в документе Изменение условий лизинга.
Т.е. в Графике платежей у вас суммы только согласно остатка платежей( т.ч.сумма выкупа). Учитывать сколько осталось от незачтенного аванса и указывать в графике платежей не надо.
Вы пишите сами — Выкупной платеж в размере 8 863 848 руб. оплачиваем в 11.08.2023г. за минусом авансового платежа—т.е. сумму указываем за минусом авансового платежа.
Для какой цели заводили операцию от 31.12.22?
Если она ошибочная, отсторнируйте ее документом Операции, введенные вручную вид операции Сторно.
Документ Операция, введенная вручную вид операции Сторно документа в 1С
.
Цель операции от 31.12.22 я описала выше.
Ответьте, пожалуйста, на 30.06.2023 сумма аренданых обязательств согласно ОСВ = 14 311 764,00.
Согласно доп.соглашения сумма изменилась и составила сколько ?
В Графике платежей у вас должна быть суммы только согласно остатка платежей( т.ч.сумма выкупа). Учитывать сколько осталось от незачтенного аванса и указывать в графике платежей не надо.
Сколько по датам и сумма вы оплатили в августе?
Еще, давайте посмотрим ОСВ по счету 76.07 с субсчетами в разрезе договоров, добавьте, пожалуйста, их в отбор и пришлите ОСВ.
Я со всем разобралась.
Спасибо.