Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.147.18)
Добрый день! Столкнулась с такой проблемой: 28.07.23 был заключен договор ДМС до 27.07.24. Оплата производилась авансовыми платежами в течении года. Было оплачено два авансовых платежа. Руководство решило расторгнуть договор. СК согласилась вернуть часть невыбранного аванса и прекратить оказание услуг с 01.01.24. Какими проводками мне нужно отразить закрытие договора и как прекратить списание сумм на РБП? Сейчас, несмотря на проведение обратных проводок операцией, РБП продолжают списываться. Во вложении расчет от СК.
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
В программе не предусмотрен механизм отмены начислений РБП.
Предлагаю сделать следующее. В незакрытом периоде сделайте Сторно Поступления РБП.
Затем создайте Поступление РБП заново, заполните его данными, которые будут актуальны на этот момент — оставшиеся сумма и период списания.
Материалы по теме:
УСН, Как прекратить списание РБП в НУ в 1С?
Учет затрат на добровольное медицинское страхование работников по нескольким договорам в 1С
.
Большое спасибо, Жанна за ответ! По РБП не совсем поняла. У нас сейчас открыт 2023 год, поскольку баланс и прибыль мы ещё не сдали. В декабре РБП списываются. А сторно каким числом лучше оформить? 31 декабря, после регламентных операций? А если 01 января, то остатки будут висеть на конец года. Или я сильно подтупливаю?
Приложение
Уточните, вы оформляли поступление РБП при помощи документа Списание с расчетного счета, как в алгоритме?
Учет затрат на добровольное медицинское страхование работников по нескольким договорам в 1С
Т.к. регламентные операции Списание расходов будущих периодов в Закрытии месяца формируются на основании данных,
полученных при создании документа Списание с расчетного счета, то остановить автоматические начисление РБП можно только с удалением или сторнированием данного документа.
Поэтому предлагаю сделать сторно, например 01.12.2023 — сумма сторно должна быть равна сальдо на 01.12.2023 по 76.01.9
Затем создайте Поступление РБП заново в сумме на один месяц списания и период списания с 01.12.2023 по 31.12.2023 (скрин). Так РБП будут начислены последний раз и прекратятся.
Но в таком случае на счете 51 — будет неверный остаток. Предлагаю доначислить вашу переплату страховой организации Операцией, введенной вручную на счет 76.
Большое спасибо за ответ! Вроде всё получилось.