Добрый день!
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.152.28).
У нас на балансе было здание в собственности и в аренду был земельный участок под этим зданием.
18 января 2024 здание продали. Аренда земли прекратилась.
В учете сделала проводки:
1. Начисление арендной платы от 19.01.2024 за период с 01 по 18 января 2024. Время проведения документа 20:59:59.
2. Прекращение аренды 19.01.2024, время документа 23:50:59.
Все счета 01, 02 и 76 закрылись в ноль. Но при закрытии месяца начисляются процентные расходы за январь 2024.
Получите понятные самоучители 2024 по 1С бесплатно:
Т. е. проценты начислились при проведении документа «Прекращение аренды» 19 января и при закрытии месяца 31 января, и на конец января образовалось дебетовое сальдо с минусом.
Подскажите, пожалуйста, как это исправить? Что я не так сделала?
Здравствуйте!
Такая ситуация может возникнуть, если при поступлении не указали подразделение, либо в документе Прекращение аренды.
Прикрепите, пожалуйста ОСВ по 76.07 счёту с отбором по контрагенту, по договору, с разбивкой по субсчетам и с разбивкой по подразделениям.
Для начала, сверьтесь с алгоритмом в материале:
Досрочное расторжение договора аренды при ФСБУ 25/2018 в 1С КОРП
Действительно, дело всё в подразделении, но не пойму, как теперь исправить? При поступлении аренды я выбирала подразделение «Администрация» и при прекращении аренды выбрала «Администрация». Без подразделения прекращение аренды не проводится.
Если, как пишите, подразделение везде указано, то давайте попробуем следующие действия в программе:
Предварительно создайте копию базы — Как сделать копию базы 1С 8.3
Проведите тестирование и исправление базы — Тестирование и исправление базы 1С 8.3
Почистите кэш — Очистка кэш 1С 8.3
Проведите закрытие периода в копии базы, после всех действий, проверьте результат и напишите, пожалуйста, что получили.
Галина, если посмотреть ОСВ по 76.07.5, то в ней видно, что обороты по начислению процентов проходили без указания подразделений, а при прекращении аренды в разрезе есть подразделение. Как так могло получиться?
Приложение
В программе, процентные расходы отражаются на том же подразделении, на котором учтены актив и обязательство.
Почему у вас этого не произошло, не видя вашей базы, затрудняюсь с определением причины.
Проверьте, что в документе Поступление (акт, накладная, УПД) с видом Услуги аренды указано то подразделение, на котором учтен объект.
Давайте попробуем такой вариант.
Отмените проведение документа Прекращение аренды, процентные расходы по договору перенесите на нужное подразделение документом Операция, введенная вручную (раздел Операции), пример на скрине.
После этого проведите документ Прекращение аренды, закройте месяц, проверьте результат.
Выполните всё вначале на копии базы, если результат устроит, повторите в рабочей базе.
Все получилось, спасибо!
Отлично, что получилось🙂 и спасибо, что сообщили.
Ждём с новыми вопросами🌷🌷🌷