Добрый день!
Помогите, пожалуйста, разобраться с процентами по ППА при досрочном расторжении договора аренды. У нас было расторжение договора аренды 27.05.2024. Сформировали документ «Прекращение аренды», по проводкам все верно, в разрезе подразделений отражено все верно. Сверились с алгоритмом, которые описаны в вашей статье «Досрочное расторжение договора аренды при ФСБУ 25/2018 в 1С КОРП».
Почему то при закрытии месяца за Май регламентной операцией снова начисляются проценты по ППА эта же сумма.
ОСВ, Карточка счета, Справка-расчет во вложении.
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.153.18)
Заранее спасибо!
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Справка-расчет начисления процентных расходов
Добрый день!
Уточните, по договору аренды учитывался один предмет аренды или несколько?
Поступление в аренду отражали в разрезе Подразделения или нет?
Изменения по договору в течение периода аренды были?
Доброе утро, Оксана!
По договору аренды учитывался один предмет аренды. Да, поступление отражали в разрезе Подразделения и в документе «Прекращение аренды» тоже указали верное подразделение.
Да, в прошлом году были изменения в договоре аренды (повышалась стоимость аренды).
Спасибо за уточнение.
Проверьте в базе, не заведено ли у вас два одинаковых подразделения (может быть одно помечен на удаление)?
В движение документа Прекращение аренды, проверьте стоит подразделение, нет ли ручных правок в документе?
В документе Изменение условий аренды, так же проверьте подразделение в заполнении и в движении документа.
Добрый день, Оксана.
Проверили, в базе заведено только одно подразделение. В документе стоит верное подразделение и нет ручных правок.
А вот в документе «Изменение условий аренды» не было возможности выбрать подразделение, подразделение в это документе не указано.
Вот сам документ «Изменение условий аренды»
Скажите, пожалуйста, может ли быть это причиной почему сейчас при закрытии месяца Май формирует повторную проводку на проценты?
Приложение![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/2024/07/1-7.png)
![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/questions/2024/07/2-3-1024x426.png)
![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/questions/questions/2024/07/3-1-1024x524.png)
Яна, спасибо за скрин.
Ситуацию подтверждаю, если в документе Изменение условий аренды не указано подразделение, то проценты начисляются два раза — в документе Прекращения и в Закрытии месяца рег.операций Начисление процентных расходов.
В следующем месяце уже начислений нет, поэтому сейчас проще всего перейти в рег.операцию, установить Ручную корректировку и убрать начисление процентов.
Если же подразделение указано, то второй раз начисления нет.
Чтобы подразделение было указано в документе Изменение условий аренды нужно перейти по кнопке Еще (право верх) — Изменить форму — Настройка формы — установить флажок, как в скрине.
Оксана, спасибо Вам большое за разъяснения и Вашу помощь. Попробуем сделать именно так.