Подскажите, в документе «Поступление из переработки» на закладке Счет затрат предусмотрены только 2 субконто для 20 счета : Подразделение и номенклатурная группа,. В проводках и ОСВ видно, что субконто «Статьи затрат» и «Номенклатура» не заполнены. Если я вручную заполняю в проводках эти субконто в ОСВ всё красиво закрывается до тех пор пока я не проведу Регламентную операцию закрытия месяца «Закрытие счетов20,23, 25,26», который сторнирует мою проводку со всей аналитикой и опять очищает эти 2 субконто (см последний скриншот во вложении. ПОдскажите , почему так программа ведет себя? и как это исправить?
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Приложение![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2019/06/ris-2-1-1024x394.png)
Добрый день, Елена.
К сожалению скрины не прикрепились. Вышлите, пожалуйста еще раз.
Если в документе Поступление из переработки на вкладке Использованные материалы указать статью затрат и продукцию, то вся аналитика будет заполнена и счет 20 закрывается.
Приложение![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2019/06/ris-1-1-1024x377.png)
Движение документа.
я про это и говорю. Посмотрите, в вашем примере в первой проводке на 20 счете только 2 субконто заполнены, а во второй — все 4. И когда формируешь ОСВ эти 2 субконто так и не закрываются. Это можно как-то исправить?
Приложение![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2019/06/ris-1-4-1024x445.png)
Добрый день, Елена.
У меня в тестовой базе в ОСВ все закрывается. Смотрите скрин.
Высылайте скрины проводок документа Поступление из переработки и ОСВ
Посмотрите варианты выпуска готовой продукции:
Выпуск готовой продукции по плановым ценам по новой методике: с использованием субконто Продукция. Материалы списываются без спецификации
Выпуск готовой продукции без плановых цен по новой методике: с использованием субконто Продукция. Материалы списываются без спецификации
Выпуск готовой продукции по плановым ценам по старой методике: без использования субконто Продукция. Материалы списываются по спецификации
Вам также будет интересен материал: Оборотно-сальдовая ведомость по счету 20: полная аналитика .
у меня также. Меня смущало, что приход на 20 счет на субконто «Материальные расходы», а списание — с пустого субконто. Если это не важно, тогда вопрос снимается
Добрый день, Елена.
По кредиту счета 20 сумма, без разбивки по субконто отражается регламентной операцией Закрытие месяца. И такое отражение в программе корректно.
Спасибо за консультацию. Вопрос закрыт . Спасибо