Документ «Поступление из переработки » не закрывает все субконто 20 счета

Индивидуальную консультацию запросил Елена .. (Москва)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Подскажите, в документе «Поступление из переработки» на закладке Счет затрат предусмотрены только 2 субконто для 20 счета : Подразделение и номенклатурная группа,. В проводках и ОСВ видно, что субконто «Статьи затрат» и «Номенклатура» не заполнены. Если я вручную заполняю в проводках эти субконто в ОСВ всё красиво закрывается до тех пор пока я не проведу Регламентную операцию закрытия месяца «Закрытие счетов20,23, 25,26», который сторнирует мою проводку со всей аналитикой и опять очищает эти 2 субконто (см последний скриншот во вложении. ПОдскажите , почему так программа ведет себя? и как это исправить?

Метки консультации: —
Все комментарии (7)

  1. Добрый день, Елена.
    К сожалению скрины не прикрепились. Вышлите, пожалуйста еще раз.
    Если в документе Поступление из переработки на вкладке Использованные материалы указать статью затрат и продукцию, то вся аналитика будет заполнена и счет 20 закрывается.

    png ris-2-1

  3. я про это и говорю. Посмотрите, в вашем примере в первой проводке на 20 счете только 2 субконто заполнены, а во второй — все 4. И когда формируешь ОСВ эти 2 субконто так и не закрываются. Это можно как-то исправить?

  4. Добрый день, Елена.
    У меня в тестовой базе в ОСВ все закрывается. Смотрите скрин.
    Высылайте скрины проводок документа Поступление из переработки и ОСВ
    Посмотрите варианты выпуска готовой продукции:
    Выпуск готовой продукции по плановым ценам по новой методике: с использованием субконто Продукция. Материалы списываются без спецификации

    Выпуск готовой продукции без плановых цен по новой методике: с использованием субконто Продукция. Материалы списываются без спецификации
    Выпуск готовой продукции по плановым ценам по старой методике: без использования субконто Продукция. Материалы списываются по спецификации
    Вам также будет интересен материал: Оборотно-сальдовая ведомость по счету 20: полная аналитика .

    png ris-1-4

  5. у меня также. Меня смущало, что приход на 20 счет на субконто «Материальные расходы», а списание — с пустого субконто. Если это не важно, тогда вопрос снимается

  6. Добрый день, Елена.
    По кредиту счета 20 сумма, без разбивки по субконто отражается регламентной операцией Закрытие месяца. И такое отражение в программе корректно.

  7. Спасибо за консультацию. Вопрос закрыт . Спасибо

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. ОСВ по счету 68.04.1 в разрезе федерального и регионального бюджета в 1С Здравствуйте! В ОСВ 68.04 нет разбивки по субъектам. Как посмотреть в программе по субъектам - начислено и уплачено, подскажите, пожалуйста.…
  2. Подразделения на 44.01 Здравствуйте, подскажите, пжл, в чем разница: учета затрат по подраздедениям (в настройках учета затрат вести по подразделениям) и 2 субконто…
  3. Ошибка в заполнении субконто по сч 10.01 Добрый день! При формировании ОСВ по сч 10.01 субконто "Партия" не заполняется. Изменения в настройках учетной политики и Учета затрат…
  4. Нет Статьи затрат по кредиту в документе Отчет производства за смену в 1С День добрый . В проводках документа отчет производства за смену не заполняется субконто статья затрат в кредитовой проводке по 20…

Статьи по этой теме

  1. Почему не заполняется субконто по счетам 68.34 и 68.42 в Операциях по ЕНС в 1С? В 1С в проводках по начислению косвенного НДС при импорте из ЕАЭС и НДС налогового агента автоматически заполняются субконто. А…
  2. Как выбрать аналитику учета прямых затрат на счете 20 по конкретной продукции, работе, услуге или в общем по номенклатурной группе в 1С? Когда стоит вести учет прямых затрат на счете 20 в разрезе продукции (работ, услуг), а когда достаточно собирать их в…
  3. Отчеты по несущественным активам в 1С В статье расскажем, какие отчеты можно использовать для анализа учета и списания несущественных активов в программе 1С:Бухгалтерия 8.3. Разберем отчеты…
  4. Автоматическое формирование НЗП по количеству в массовом (серийном) производстве без плановых цен с использованием субконто Продукция в 1С Из статьи вы узнаете, как автоматизировать расчет незавершенного производства в массовом производстве исходя из степени готовности невыпущенной продукции. Незавершенное производство…