Добрый день, 1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1289) При проведении в программе реализации обязательства по которой выражены в долларах не правильно был указан курс. А именно: клиент предоплатил поставку и курс нужно было подтянуть на дату предоплаты. При реализации ошибочно был учтен курс на дату реализации. Покупатель просит выставить исправительную счет-фактуру. Вопрос: каким образом в программе провести корректировку. Если идти по пути Реализация-Создать на основании-Корректировка, то не понятно каким образом вносить корректировку, так как поля для изменения курса нет, и все суммы указаны в долларах, а изменения цены в долларах нет. Почему программа не всегда автоматически подтягивает курс предоплаты? Как настроить программу, чтобы при реализации всегда автоматически подтягивала курс по полученной предоплате?
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Елена!
Правильно понимаю, что договор с покупателем в у.е.? Расчеты с покупателем в рублях?
Вероятно, была нарушена последовательность проведения документов. Сверти свои шаги с материалом: Реализация товаров по договору в условных единицах: частичная предоплата Если все делать в последовательности, описанной в материале курсы валют подтягиваются верно. Еще условие, что бы курсы валют в программе были актуальными.
Материал по теме: Приобретение материалов по договору в условных единицах: 100% предоплата
Приобретение материалов по договору в условных единицах: дата отгрузки не совпадает с датой перехода права собственности .
Да,хорошо. Последовательность буду проверять. Но, вопрос еще был про выставление исправительной счет-фактуры при отгрузках в долларах, при оплате в рублях. Если ошибка уже совершена и клиент просит исправительную счет-фактуру. Каким образом в программе провести корректировку. Если идти по пути Реализация-Создать на основании-Корректировка, то не понятно каким образом вносить корректировку, так как поля для изменения курса нет, и все суммы указаны в долларах, а изменения цены в долларах нет
Здравствуйте, Елена!
К сожалению документ Корректировка реализации не предусматривает корректировку курса валют. Поэтому в документе Корректировка реализации необходимо используя ручную корректировку скорректировать суммы на вкладке НДС Продажи и Рублевые суммы документов в валюте. Укажите рублевые суммы, рассчитанные по курсы на дату предоплаты. Такую же корректировку необходимо сделать в счет-фактуре.
Скорректировала вручную суммы на вкладке НДС Продажи и Рублевые суммы документов в валюте. Печатная форму исправительной счет-фактуры появилась, но если проверять исправление по ОСВ 62 в разрезе контрагента суммы остались прежними. Как быть в этой ситуации?
Здравствуйте, Елена!
Вышлите ОСВ по счету 62 по дням.
Добрый день, высылаю файл.
Здравствуйте, Елена!
Для корректировки счетов 62.31 и 62.32 оформите документ Операция, введенная вручную — Сторно документа. Сторнируемый документ Реализация (акт, накладная, УПД). Подробнее смотрите в прикрепленном файле.
Для правильной корректировки сформировать карточку счета 62 по данному контрагенту и договору, по которому не верно в документе реализации указан курс.
Для отражения правильных проводок и сумм в документе Операция, введенная вручную можно на копии базы провести документы в хронологическом порядке. Полученные проводки и суммы отразить в документе Операция, введенная вручную — Сторно документа.
Необходимо также анализировать была ли занижена база по НДС и прибыли.
Для корректировки НДС надо понимать, что было отражено в декларации по НДС во втором и третьем квартале.