Добрый день!
Столкнулась с проблемой при проведении возврата депозита.
Ситуация следующая:
В документе ввода начальных остатков по счету 55.03 указано субконто (банковский счет ВТБ) — остаток.
При проведении документа «Поступление на расчетный счет» (вид операции «Депозит») программа формирует правильную проводку Дт 51 Кт 55.03.
НО в этой проводке субконто по Кт 55.03 остается пустым ().
В результате в ОСВ по счету 55.03 остаток на конец периода не закрывается.
Подскажите, пожалуйста, как правильно заполнить документ возврата депозита, чтобы в проводке Кт 55.03 указалось то же субконто (банковский счет), что и в начальных остатках?
Или, может, проблема в чем-то еще, как тогда заставить программу «увидеть» связь между вводом остатков и возвратом? Благодарю!
Макс
ВКонтакте
Здравствуйте!
Смоделировала вашу ситуацию в тестовой базе. Счёт 55.03 в разрезе аналитики закрывается корректно (скриншоты во вложении).
Субконто по Кт 55.03 подставляется из поля Счет плательщика документа Поступление на расчетный счет с видом операции Депозит. В этом поле должен быть выбран тот же депозитный счёт из справочника Банковские счета, который указан в документе ввода начальных остатков. Если поле Счет плательщика не заполнено, проводка по Кт 55.03 формируется без субконто.
Сверьтесь, пожалуйста, со скриншотами, так ли оформлены документы у вас.
Если после проверки вопрос останется или причину расхождения найти не получится, пришлите, пожалуйста, скриншоты:
— документа ввода начальных остатков;
— документа Поступление на расчетный счет;
— движений этого документа по кнопке Дт/Кт.
Материал по теме:
Как отразить размещение депозита в 1С
Добрый день, Мария. В начальных остатках субконто не отдельный счет депозита, а просто сам расчетный счет банка и если это же выберем в поступлении возврата депозита, то проводки становятся абсурдными Дт 51 и Кт 51
Спасибо за уточнение.
Причина в документе ввода остатков — по счёту 55.03 в субконто Банковские счета должен стоять депозитный счёт, а не расчётный.
Есть ли сейчас возможность внести исправление в документ ввода остатков?
Внести изменения можно, но учет депозитов ведется обезличенно, тк депозиты краткосрочные
Если ведёте учёт депозитов обезличенно, то в документе ввода остатков нужно очистить субконто Банковские счета по счёту 55.03. В документе возврата поле Счет плательщика тоже не заполняйте. Тогда обороты свернутся по пустой аналитике и сальдо закроется.
Если решите, что исправлять ввод остатков неудобно, то можно исправить текущей датой Операцией, введённой вручную.
Проводка должна быть:
Дт 55.03 (субконто пустое, как в поступлении на р/с) / Кт 55.03 (тот банковский счёт, что указан в остатках).
После этого счёт 55.03 закроется, скриншоты во вложении.
Может пригодится:
Документ Операция, введенная вручную в 1С
Благодарю, получилось!