Здравствуйте!
Каждый месяц главный бухгалтер делает закрытие месяца.
При формировании декларации НДС за квартал, следуя инструкции на вашем сайте, я делаю операцию «Групповое перепроведение документов». И в итоге, после этого все документы, все статьи и весь баланс приходиться гл. бухгалтеру закрывать снова. («слетает» даже себестоимость и прочие, не имеющие отношения к НДС статьи).
Долгое время не можем решить этот вопрос, не можем найти ответа, как правильно формировать декларацию, чтобы в итоге не «летел» весь баланс и не был виноват сотрудник.
В чем может быть ошибка?
Когда мы подготавливаем и проверяем для декларации по НДС у нас периоды какие должны быть закрыты? Дата запрета проведения какая должна стоять перед тем, как формировать декларацию? Весь квартал должен быть открыт? На данный момент у нас дата запрета стоит 31.01.2021г. Гл. бух. закрыл январь, готовит к закрытию февраль.
И если дело в закрытии, как тогда стоит закрывать период, если 26.04 декларация по НДС, (где операцией групповое перепроведение летят все проверенные и проведенные документы, себестоимость, баланс) а 28.04. декларация по прибыли, что требует полного закрытия периода, гл.буху приходиться сидеть день и ночь и закрывать все статьи сотнями проводок вручную снова, как было до декларации по ндс.
Помогите решить проблему, пожалуйста.
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Порядок закрытия месяца в каждой компании индивидуальный.
Если период закрыт и все проверено, то больше ничего нельзя вводить и перепроводить в этом периоде. Должна стоять дата закрытия периода для всех.
В вашем случае надо разобраться, почему данные меняются на момент сдачи декларации по НДС за прошлый квартал.
Если они меняются, то значит не было полной проверки. Или после закрытия месяца (квартала) внесены еще какие-то сведения, чего быть не должно, если месяц закрыт. Просто так без причины данные не меняются. Ручные проводки тоже вводить не надо в 1С, они могут быть причиной неправильного результат в дальнейшем. Исправить это потом проблематично. Месяц должен быть закрыт с корректным результатом автоматически.
Закрытие месяца не выполняется отдельно от подготовки данных для декларации по НДС. Если проверяем и закрываем месяц, то одновременно проверяем и готовим данные для НДС и для налога на прибыль, а также других налогов. И эти данные готовятся до финального закрытия.
Если в компании ежемесячное закрытие месяца, например, каждое 15 число, то на примере декларации по НДС за 1 квартал должно быть так:
15.02.21 — проверен и закрыт январь 21 в т.ч. все данные для НДС и других налогов до процедуры закрытия месяца, период закрыт для всех для редактирования;
15.03.21 — проверен и закрыт февраль 21 в т.ч. все данные для НДС и других налогов до процедуры закрытия месяца, период закрыт для всех для редактирования;
15.04.21 — проверен и закрыт март 21 в т.ч. все данные для НДС и других налогов до процедуры закрытия месяца, период закрыт для всех для редактирования.
Т.е. после закрытия каждого месяца туда ничего нельзя вносить и менять. При этом весь учет должен быть проверен БУ, НУ, НДС.
Когда закрывается март, то сразу выполняются все операции, которые необходимы для подготовки декларации по НДС. Они выполняются до того, как будет проводиться финальное закрытие месяца. Последний, кто может перепровести документы в вашем случае — это главный бухгалтер. Закрывать месяц он может только тогда, когда ответственный за декларацию по НДС сообщил, что свою часть он выполнил и так по каждому участку учета и по каждому налогу, если ответственные за них разные.
Посмотрите, пожалуйста, материал
Алгоритм Закрытия месяца – в Избранное
Алгоритм Закрытия месяца для НДС
Закрытие месяца в 1С 8.3 Бухгалтерия пошагово
Групповое перепроведение документов в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0
Как сделать корректировку документов без перезакрытия месяца
Перепроведение документов рекомендуем делать в процедуре Закрытия месяца.
Дата запрета редактирования сначала ставится для всех кроме главного бухгалтера, когда ему сообщили, что все данные по всем участкам введены и проверены.
Затем главный бухгалтер делает финальную проверку всего учета, закрывает месяц и ставит дату запрета редактирования для себя.
Это не единственный вариант, но рекомендуемый. Дальше надо уже смотреть по ситуации т.к. бывают различные нюансы у каждой организации. И надо под них конечно подстраиваться.
Спасибо большое!!!
Рада, если смогла помочь.
Уточните, пожалуйста, в 1С давно Организация работает или был переход с каких-то других программ? Такой подход встречается у тех, кто работал в программе, в которой закрытие месяца делается вручную. И каждый блок вручную закрывается. В 1С закрытие общее автоматическое и надо сначала все подготовить, проверить и только потом можно сделать закрытие месяца. Все автоматом и вручную ничего вность не требуется.
Если что-то в ходе проверки любого участка поменяли, то опять перезакрываем полностью всю цепочку. Т.е. Отменить закрытие месяца — Перепровести документы — Выполнить закрытие месяца.
По вашей ситуации надо два момента поменять — главный бухгалтер делает закрытие месяца последним, а не первым. Он делает финальную проверку, как здесь
Алгоритм Закрытия месяца – в Избранное
И ручные операции не вводятся. Делается автоматическое перезакрытие месяца и формируется реальная картина с учетом всей информации, которая есть в базе на конец месяца.
У нас сейчас 1С 8.3. до этого были старые версии, программ других нет (помимо з/п).
Закрытие месяца делается только вручную, каждая статья затрат рассчитывается, вносится, закрывается отдельно. Автоматического закрытия нет.
Я сделала вывод из Вашего ответа, что ломалось у нас все из-за того, что перепроведение делали после закрытия месяца через Операции-Групповое перепроведение.
Разъяснили!
Еще возник вопрос, Перед формированием декларации мы заходим в Отчеты — отчетность по НДС — Регламентные операции — одна из них «Перепроведение документов» эта функция затрагивает только документы с НДС?
Сейчас уточнила у гл буха закрытие он делает через операции вручную, (затраты распределяет, себестоимость, фин результаты и тд более 200 ручных проводок) далее закрывает через операции — Закрытие месяца, но там закрытие затрагивает себестоимость, амортизацию, з/п.
НДС и другие налоги не затронуты. (у нас закрыт январь и февраль, но в по НДС я их не закрывала, т.к. многие счет-фактуры мы получаем намного позднее, чем необходимо рассчитать показатели для гл буха.
Мне сейчас для декларации необходимо воспользоваться вашей инструкцией закрытие месяца для НДС. Очень хотим, чтобы у нас в дальнейшем не было таких проблем.
Здравствуйте!
В 1С закрытие месяца комплексное автоматическое, оно касается всех участков учета.
Если делаете перепроведение, то перепроводятся все документы.
Но если все правильно до этого было, то после перепроведения ничего не меняется.
Ручное закрытие в 1С не выполняют.
Все должно закрываться автоматически и рассчитываются все показатели тоже автоматом (распределение затрат, себестоимость, фин результат). Для того, чтобы получить нужный результат в 1С, надо сначала выполнить настройки под свою ситуацию.
Если у вас какая-то редкая ситуация, под которую нет настроек (бывает, но редко), то надо с программистом 1С поработать. Он сделает доработку для авто закрытия.
Причины некорректного результата в вашем случае две:
— ручные операции (основная);
— выполнение финального закрытия месяца до того, как закрыты все остальные участки (дополнительная).
Надо этот процесс для себя отработать и все встанет на свои места.
Если пользоваться инструкциями, то можно, но в таком порядке
Алгоритм Закрытия месяца – в Избранное
Алгоритм Закрытия месяца для НДС
С НДС. Например, все внесли по затратам, рассчитали фин результат.
Потом поступили еще СФ. Добавили СФ и добавили затраты. Значит надо все закрытие месяца обновить.
Если затраты были введены, СФ введен, только оригинала не было. И поэтому сняли флаг про вычет НДС изначально.
Потом лучше всего через Формирование записей книги покупок в конце квартала.
То проводка Д 68 К 19 на финансовый результат влиять не должна. Опять же, даже если перепровели, то ничего меняться не должно.
Поэтому надо конечно именно весь свой процесс изучить. И что можно улучшить, что поменять.
Возможно, все-таки удастся перейти к автоматизации. Это наша цель при работе в любой программе.
вот и проблема то наша заключается в том, что ничего мы настроить под себя до автоматизма не можем. У нас несколько объектов, в которых еще объекты внутри и т.д. Очень сложная специфика. Как мне сказали, нам программист 1С вряд ли поможет. (
Спасибо Вам!
Типовыми средствами можно решить 90% любых запросов даже сложных. И 10% решает программист.
Надо четко сформулировать ему задачу. Посмотреть, что можно типовым алгоритмом 1С добиться и остальное доработать.
Ручные операции при сложном учете — это не вариант.
Если это специфика отрасли, то есть отраслевые программные продукты 1С, где нюансы учтены.
Поэтому надо разбираться конечно.
Программа нам нужна для автоматического учета. И не решаемых задач для 1С нет 🙂 — доработать можно все.