Частичная оплата поступления налоговый агент

Вопрос задал Анастасия Т.

Ответственный за ответ: Оксана Корнилова (★9.78/10)

Добрый день!
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.108.31)

Есть поступление от 31.12.21 на сумму 16 239,95 EUR. Мы являемся налоговым агентом.
Делаем частичную оплату от 08.02.22 на сумму 9 892,58 EUR. Выписываем счет-фактуру на сумму 1 027 064,68руб 20% НДС 171 177,45 руб.
Но в книгу покупок попадает не 171 177, 45 а какая то другая сумма 139 748,65. Откуда она взяласть не могу понять, но она меняется каждый день после того как я перезакрываю квартал, т.е. зависит от курса, но такого курса просто нет.

Обсуждение (24)

  1. Приложение

    Добрый день!
    Сверьтесь, пожалуйста, с алгоритмом
    Покупка услуг (работ) у иностранцев с 2019

    При моделировании задачи, НДС в Книге покупок отразился корректный.

    Если алгоритм верный, проверьте нет ли ручных правок.
    Перед формированием отчета обязательно воспользуйтесь Помощником НДС, нет ли ошибок при Экспресс-проверке.

    1. Спасибо, буду пробовать!
      А то что у нас в поступлении несколько позиций услуг имеет значение?

  2. Моделировала так же несколькими позициями, на НДС , как видим не повлияло.

    1. Добрый день!
      Можно проросить Вас сформировать оборотку по месяцам с 30.12.2021 по 31.03.2022 по счетам 60.21 и 19.04
      И сделать скрин регистра НДС Предявленный.
      P.S. Март перезакрыла от 23.03.2022, т. е. сегодня.

    1. Здравствуйте!
      Первый Ваш скрин Обороты за период внизу у Вас по Дт 1 085 002,07 руб и 12 599,24 Евро, откуда? Списание 855 887,23 + Переоценка 1 675,42 НЕ равно 1 085 002,07 = 857 562,65.

      Также у нас идет доначисление НДС (Корректировка НДС по договору ****** от 31.12.2021) Дт19.04 Кт76,НА 4 845,87 руб.

  3. Приложение  60.21.docx

    Прошу прощения, сформировала еще раз. Не правильно сделала скрин(пропустила серединку отчета).

    1. А что за операция Начислен НДС в качестве налогового агента? У нас НДС сверху и нет такой. Это регламентная?

      И у вас операция на 2 706,66 Евро в кредите (второй скрин, наверху), у нас такой в поступлении нет. У нас на 6 788,00 Евро заканчивается.

      А что за операция Начислен НДС в качестве налогового агента?

  4. Не пойму про какую операцию вы говорите, можете показать в скрине.

    Так же не поняла про доначисление НДС (Корректировка НДС по договору).

    1. НДС у нас сверху, т е на 60,21 идет 13 533,29 Евро, а НДС 2 706,66 Евро.
      Итого 16 239,95.

  5. Приложение  Post-60.21.docx

    Добрый день!
    Посмотрите срин документа поступления.

    1. Добрый день!
      Очень странно. Правда у нас не аренда, а нерезидент, но это не большая разница.
      А НДС у вас принимается к вычету?

  6. В версии 1С ПРОФ у меня Вид агентского договора Нерезидент, в КОРП — Аренда.
    Пример создавала в КОРП, релиз 3.0.108.31, платформа 8.3.20.

    В настройках НДС у меня не указан раздельный учет.
    Перевыставила настройки, создала новый документ. Изменений нет.

    1. К сожалению, по какой то причине у нас не создается проводка Дт 19.04 Кт 60.21 и Дт 60.21 Кт 76.НА.
      Я попробовала изобразить такую же операцию в демонстрационной версии от 1С в веб браузере, там такая же ситуация.
      Можно как нибудь вживую посмотреть вашу базу? Может у нас настройка какая то не подключена?

  7. Уточните, у вас программа дорабатывалась?
    Из настроек только Главное – Настройки – Функциональность – вкладка Расчеты – флажок Организация – налоговый агент по НДС.

    Книгу покупок заполняете вручную?
    Попробуйте исправить в ней сумму НДС.

    1. Программа дорабатывалась, но не поступление от налогового агента (ещё спрощу, посмотрю, может что то не знаю).
      Книгу заполняем по кнопке Заполнить документ или Заполнить на вкладке.
      Поправить руками это совсем не проблема, просто это не правильно, когда механизм не работает корректно.

  8. К сожалению я не могу комментировать доработанную программу. Консультацию мы даем только по типовой версии.
    Если у вас есть программист, возможно он может вам помочь понять причину ошибки.

    Еще как вариант проверьте платформу, обновите ее, если она ниже 8.3.20.
    Обновите 1 С до последнего релиза.
    Сделайте копию базы Как сделать копию базы 1С 8.3
    Выполните тестирование Тестирование и исправление базы 1С 8.3: какие галочки ставить
    Очистку кэш Очистка кэш 1С 8.3
    Создайте документ Поступления еще раз.

    1. Я сейчас прочла статью https://scloud.ru/ask_question/uchet-nds-i-otchetnost-po-nds/uchet-nds-nalogovogo-agenta-v-1s/
      Там вид агентсвого документа Нерезидент без проводки Дт19.04 Кт60,21, такая проводка только у Аренды.
      Можно вас попросить в КОРП создать новый документ — Нерезидент и провести Поступление?

  9. Приложение

    К сожалению, при выборе Нерезидент или Аренда, в программе у меня только Аренда.

    1. Укажите у контрагента страну не Россию, тогда должен появится нерезидент

  10. Приложение  Novyj-60-21.docx

    Перепровела документы, высылаю скрин.

    1. А как в книга покупок? Сумма таже что и в счет фактуре?

  11. Приложение  Primer-NA-uslugi-1S-.docx

    Добрый день, Анастасия!
    Да, в Книге покупок так же сумма, что и в счет-фактуре.
    Высылаю дополнительно материал коллеги, как пошаговую инструкцию.
    Сверьтесь, пожалуйста, еще раз со своими действиями.
    Пример был был создан в базе ПРОФ.

    1. Спасибо большое!
      Будем сверять)

Комментарии закрыты