Списание безнадежной дебиторской задолженности за счет резерва в 1С

Вопрос задал Ольга К. (Москва)

Ответственный за ответ: Елена Медведева (★9.59/10)

Добрый день! Есть ли какие то регламентные операции по списанию ДТ задолженности за счет резервов сомнительных долгов за баланс. Тк такие операции делаем ручными, при формировании резервов сомнительных долгов в НУ программа после списания опять формирует резерв на 63 счете. Спасибо

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте!

    Уточните ситуацию более подробно, пожалуйста, на конкретном примере. И приложите скрин, как оформляете в ручном режиме операцию.

     

  2. Была ДТ задолженность по 62 счету. Далее начислен резерв по сомн. долгам на сумму ДТ задолженности. Компания дебитор ликвидирована.
    Соответственно сформирована ручная операция:
    Дт 63 КТ 6201 списана задолженность по ликвидированной компании
    Дт 007 вынесена Дт задолженность по ликвидированной компании за баланс на дату 31.12.2019

    При закрытии месяца в 2020 году регламентной операцией Регламентная операция 00БП-000033 от 31.03.2020 23:59:59
    Восстановлены резервы по сомнительным долгам в БУ НУ не понятно почему программа их опять восстанавливает

    1. Спасибо за уточнение.
      Еще приложите ОСВ по счету 62.01 по этим 2-м контрагентам, пожалуйста.
      В Показать настройки максимальная аналитика — Контрагент, Договор, Документ расчетов с контрагентом.

  3. Здравствуйте, Ольга!
    Я вижу красное сальдо на 63 счете.
    Проверьте себя по алгоритму статей
    Почему при списании безнадежной задолженности по 63 счету остается красное сальдо?
    Списание безнадежного долга, не вошедшего в резерв в НУ, за счет резерва
    Списание безнадёжного долга рекомендуется делать документом Корректировка долга.

Комментарии закрыты