Списание безнадежной дебиторской задолженности за счет резерва в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Ольга К. (Москва)

Ответственный за ответ: Медведева Елена (★9.71/10)

Добрый день! Есть ли какие то регламентные операции по списанию ДТ задолженности за счет резервов сомнительных долгов за баланс. Тк такие операции делаем ручными, при формировании резервов сомнительных долгов в НУ программа после списания опять формирует резерв на 63 счете. Спасибо

Метки вопроса: —
Все комментарии (2)

  1. Была ДТ задолженность по 62 счету. Далее начислен резерв по сомн. долгам на сумму ДТ задолженности. Компания дебитор ликвидирована.
    Соответственно сформирована ручная операция:
    Дт 63 КТ 6201 списана задолженность по ликвидированной компании
    Дт 007 вынесена Дт задолженность по ликвидированной компании за баланс на дату 31.12.2019

    При закрытии месяца в 2020 году регламентной операцией Регламентная операция 00БП-000033 от 31.03.2020 23:59:59
    Восстановлены резервы по сомнительным долгам в БУ НУ не понятно почему программа их опять восстанавливает

  2. Здравствуйте, Ольга!
    Я вижу красное сальдо на 63 счете.
    Проверьте себя по алгоритму статей
    Почему при списании безнадежной задолженности по 63 счету остается красное сальдо?
    Списание безнадежного долга, не вошедшего в резерв в НУ, за счет резерва
    Списание безнадёжного долга рекомендуется делать документом Корректировка долга.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Как исправить ошибку и списать дебиторскую задолженность за счет резерва, если ранее ее списали сразу в расход в 1С Здравствуйте. В конце 2023 г. сформировали резерв по сомнительным долгам только в БУ (в НУ резерв не создаем) операцией, проводки…
  2. Списание дебиторской задолженности за счет резерва в 1С Провожу списание дебиторской задолженности. Был ранее создан резерв по сомнительным долгам в НУ. Документ - Корректировка долга . Счет списания…
  3. Резервы по сомнительным долгам в 1С Наша компания резервы по сомнительным долгам создает только в бухгалтерском учете раз в год по состоянию на 31 декабря. Первый…
  4. Создался резерв по сомнительным долгам при ошибочном поступлении и возврате денежных средств на расчетный счет в 1С Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.168.19), ОСН Добрый день. К нам поступила ошибочная оплата от физлица. Поступление на расчетный счет сделали…

Статьи по этой теме

  1. Учет резервов по сомнительным долгам с ПБУ 18 с ПР и ВР в 1С В 1С учет резервов ведется в разрезе: контрагентов; договоров; документов расчетов. Отложенный налог по резервам (счету 63 «Резервы по сомнительным…
  2. Почему при списании безнадежной задолженности по 63 счету остается красное сальдо в 1С? Резервы по сомнительным долгам формируем много лет в БУ и НУ. Почему при списании безнадежной задолженности в оборотке 63 счета…
  3. Учет гарантий в резерве по сомнительным долгам в 1С Учет обеспечений обязательств и платежей Главное – Настройки – Функциональность – Расчеты (с релиза 3.0.70 ). В договорах с видом:…
  4. Контроль и проверка резерва по сомнительным долгам в НУ в 1С Резерв сомнительных долгов создается в: БУ – обязательно при наличии сомнительной задолженности ( п. 70 Приказа Минфина от 29.07.1998 N…