Списание безнадежной дебиторской задолженности за счет резерва в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Ольга К. (Москва)

Ответственный за ответ: Медведева Елена (★9.71/10)

Добрый день! Есть ли какие то регламентные операции по списанию ДТ задолженности за счет резервов сомнительных долгов за баланс. Тк такие операции делаем ручными, при формировании резервов сомнительных долгов в НУ программа после списания опять формирует резерв на 63 счете. Спасибо

Метки консультации: —
Все комментарии (2)

  1. Была ДТ задолженность по 62 счету. Далее начислен резерв по сомн. долгам на сумму ДТ задолженности. Компания дебитор ликвидирована.
    Соответственно сформирована ручная операция:
    Дт 63 КТ 6201 списана задолженность по ликвидированной компании
    Дт 007 вынесена Дт задолженность по ликвидированной компании за баланс на дату 31.12.2019

    При закрытии месяца в 2020 году регламентной операцией Регламентная операция 00БП-000033 от 31.03.2020 23:59:59
    Восстановлены резервы по сомнительным долгам в БУ НУ не понятно почему программа их опять восстанавливает

  2. Здравствуйте, Ольга!
    Я вижу красное сальдо на 63 счете.
    Проверьте себя по алгоритму статей
    Почему при списании безнадежной задолженности по 63 счету остается красное сальдо?
    Списание безнадежного долга, не вошедшего в резерв в НУ, за счет резерва
    Списание безнадёжного долга рекомендуется делать документом Корректировка долга.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Списание дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности в налоговом учете, если резерв по сомнительным долгам не формируется Как списать дебиторскую задолженность с истекшим сроком исковой давности в налоговом учете, если не формировался резерв сомнительных долгов?
  2. Оформление резерва по задолженности в виде аванса поставщику вручную только в БУ в 1С Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.191.41) Добрый день! Резерв по УП предусмотрен только по БУ. Проведен Акт инвентаризации расчетов на 31.12.2025.…
  3. Почему резервы по сомнительным долгам в БУ на конец года относятся на доходы, а затем на расходы в 1С Добрый день! Вопрос по регламенту сомнительных долгов в конце года. Зачем программа присоединяет все суммы по резерву в БУ к…
  4. Пояснение 5 к ББ Добрый день! Сумма ДЗ в пояснении 5 к ББ не совпадает со стр. 1230 ББ на сумму созданного резерва в…

Статьи по этой теме

  1. Учет резервов по сомнительным долгам с ПБУ 18 с ПР и ВР в 1С С 2025 года ставка налога на прибыль изменилась с 20% на 25%. В 1С учет резервов ведется в разрезе: контрагентов;…
  2. Резервы по сомнительным долгам различаются в БУ и НУ. Признание ОНА в 1С Пример 2 02 марта Организация оказала услуги ООО «ДИДЖИТАЛ» на сумму 180 000 руб. (в т.ч. НДС 20%). По договору…
  3. Списание безнадежного долга за счет резерва БУ для ПБУ 18 с ПР и ВР в 1С Организация применяет ПБУ 18 с ПР и ВР. На 31.12.2023 сформирован резерв по авансу выданному — 100 000 руб. (без…
  4. Как отменить начисление резервов по сомнительным долгам в НУ с начала года в 1С? Резерв по сомнительным долгам Резерв в НУ создается добровольно, по правилам ст. 266 НК РФ (п. 3 ст. 266 НК…