Добрый день! Есть ли какие то регламентные операции по списанию ДТ задолженности за счет резервов сомнительных долгов за баланс. Тк такие операции делаем ручными, при формировании резервов сомнительных долгов в НУ программа после списания опять формирует резерв на 63 счете. Спасибо
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Была ДТ задолженность по 62 счету. Далее начислен резерв по сомн. долгам на сумму ДТ задолженности. Компания дебитор ликвидирована.
Соответственно сформирована ручная операция:
Дт 63 КТ 6201 списана задолженность по ликвидированной компании
Дт 007 вынесена Дт задолженность по ликвидированной компании за баланс на дату 31.12.2019
При закрытии месяца в 2020 году регламентной операцией Регламентная операция 00БП-000033 от 31.03.2020 23:59:59
Восстановлены резервы по сомнительным долгам в БУ НУ не понятно почему программа их опять восстанавливает
Здравствуйте, Ольга!
Я вижу красное сальдо на 63 счете.
Проверьте себя по алгоритму статей
Почему при списании безнадежной задолженности по 63 счету остается красное сальдо?
Списание безнадежного долга, не вошедшего в резерв в НУ, за счет резерва
Списание безнадёжного долга рекомендуется делать документом Корректировка долга.