а) Перерасход по а/о, например: Дт44 Кт 71.01. Кредитовый остаток по 71.01 Возврат перерасхода документом «Списание с расчетного счета» с видом операции «Перечисление подотчётному лицу»
Дт 71.01 Кт.51. Но,сотрудник израсходовал собственные средства – как это схлопывается в БП?
б) Удержание неизрасходованного остатка подотчетной суммы- дебетовый остаток по 71.01 в БП. В ЗУП документ «Удержание по прочим операциям», удержание происходит в документе «Начисление зарплаты и взносов». В документе «Отражение зарплаты в бухучете» по сумме удержания стоит «ОТ», т.е. это 70 счет — при синхронизации эта сумма попадает в БП на 73 счет? Как дальше схлопывается 73 и 71.01 в БП?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
По Регламенту ответов на вопросы БухЭксперт8.ру в одной ветке мы обсуждаем один вопрос.
Новые вопросы задавайте, пожалуйста, отдельно здесь
Личный кабинет
Это связано с тем, что они размещаются в разных рубриках для доступа всех пользователей к этой базе знаний. Вопросы интересные и многим пригодятся.
Спасибо за понимание!
а) Сотрудник израсходовал собственные средства – как это схлопывается в БП?
Как отразить приобретение ТМЦ сотрудником за личные средства, если деньги в подотчет не выдавались?
.
В ссылке речь идет рекомендации использовании 73 счета, когда сотрудник изначально тратит собственные средства на нужды организации. В вопросе речь идет о кредитовом остатке на 71 счете — это уже свершившийся факт. Как правильно закрыть 71 счет? В организации нет кассы.
Тогда уточните, пожалуйста, как планируете закрыть долг перед сотрудником — перечислением на его личную карту с расчетного счета организации?