Добрый день.
Я на АУСН «Доходы минус расходы» с 2026 (в 2025 г. был патент). Сначала поступление от поставщика, потом мы платим. Данные расходы не должны уменьшать налогооблагаемую базу АУСН, т. к. экономически не оправданы.
Делаю два поступления 20.01.26 на сумму 19 598,51 (8951,51 + 10647). Расходы не должны входить в базу по АУСН, поэтому в поступлении ставлю «Не принимаются», в закладке «Банковские операции АУСН» признак 5 — «Не налоговая база». Далее оплата происходит одной платежкой 11.02.26. Списание с р/сч ставлю 5 — «Не налоговая база».
Вопрос: в Отчете по банковским операциям сумма 19 598,51 попадает в не налоговую базу января и также попадает в Отчет по банковским операциям февраль, при том что списание по р/сч прошло в феврале? Верно же было бы, чтобы эта сумма показывалась в Отчете по банковским операциям только за февраль, т. к. списание с р/сч было в феврале как не налоговая база 5. Как эту сумму 19 598,51 убрать из отчета за январь? Ведь в январе только поступление этих услуг и это не налоговый расход.
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
В поступлении от 20.01.2026 у вас в регистре «Банковские операции АУСН» в движении документа подвязано списание с р/счета от 12.01.2026.
В отчете «Банковские операции АУСН» от 12.01.2026 списание в адрес этого контрагента на сумму 16 425,50 — оплата переменной части за ноябрь.
Уточните, пожалуйста, за ноябрь услуги проведены, на какую сумму, остался аванс, в какой сумме?
Поясню: повторяю у себя ситуацию, если вначале поступление услуг и потом оплата, регистра «Банковские операции АУСН» в документе поступления нет совсем (смотрите вложение).
Добрый день.
В поступлении во вкладке банковские операции все удалила.
В отчетах за январь и февраль теперь все норм стало.
Спасибо.
Отлично, что все получилось и спасибо, что сообщили!
Ждем с новыми вопросами.