Добрый день!
Подскажите, как затраты с одного подразделения перевести на другое? У нас начало аренды с 01.11.23 на основном подразделении, с 01.01.24 его нужно перевести на отдельный склад. Попробовали документом «Изменение условий аренды», изменили подразделение, график платежей, но при закрытии периода красным идут проводки по субсчетам счета 76.07. Вручную не хотелось бы делать, да и регистров там много менять. Расходы по аренде и проценты относим с 01.01.24, а также оплату на новое подразделение.
Добрый день!
Правильно я понимаю, что у вас ППА принято на учет в основное подразделение, расходы и оплата за ноябрь-декабрь 2023 начислены на основное, с 01.01.24 в актах и оплате выбираете уже новое подразделение, признание расходов продолжает на старое подразделение начисляться?
Пришлите, пожалуйста, ОСВ 76.07 с отбором по контрагенту и договору аренды с полной аналитикой: по субсчетам, подразделения, период 01.11.23-31.01.24, чтобы было видно как сейчас между подразделениями «разъехались» суммы.
Да, все верно. Суммы разъехались по подразделениям.
Приложение Perenos-medu-podrazdeleniyami-76.07.docx
Оформила перенос через ручную операцию (см. вложение).
Перенесла остаток долга и платежи за ноябрь-декабрь 2023 с основного подразделения на новое. Аналогично проценты по аренде: начисленные и остаток. Проверила до окончания срока аренды, платежи, проценты и НДС закрылись.
По изменению счета амортизации и арендных платежей в НУ есть стандартные документы в разделе ОС и НМА — Параметры амортизации ОС: 1. Изменение отражения амортизации ОС, 2. Изменение отражения расходов по арендным платежам ОС.
По новому подразделению начнет начисляться с февраля 2024, если будете оформлять документы датой 01.01.2024.
Ручной операцией мы хотели сделать, но там очень много регистров, поэтому делать не стали. По амортизации да, изменим все через документ «Параметры амортизации». Документ «Изменение условий аренды» почему-то в этой ситуации не помог.
Изменение условий аренды не подходит, т.к. условия по договору не менялись.
По 76.07.1 у нас учет только в БУ, переносим суммы на другое подразделение. Аналогично суммы по 76.07.5, дополнительно в регистрах указания подразделения нет, но они привязаны к первоначальному документу Поступление в аренду, поэтому тоже пришлось перебросить вручную. В закрытии месяца все автоматически продолжает начисляться.
Регистры править вручную не нужно, по ОС поменяются документами Изменение отражения амортизации и арендных платежей.
Проверьте после изменения суммы по счетам 01, 02, счет затрат, 76.07 по показателям БУ/НУ.
Если будут вопросы, пишите.
Хорошо. Спасибо!
Добрый день! Нужны же ведь еще корректировки по счетам 01.03 и 01.К? И еще изменить нужно местонахождение ОС. Правильнее через документ «Перемещение ОС»?
Все верно, используем документ Перемещение ОС.
На новое подразделение автоматически переносится первоначальная стоимость по сч.01.03, по 01.К — остаток неамортизируемой стоимости ОС, по 02.03 — сумма амортизации за прошлые месяцы + амортизация за месяц, в котором оформляется перемещение.
Но эти документы «Изменение отражения амортизации» и Изменение отражения расходов по арендным платежам» все же нужны?
Изменение отражения расходов по арендным платежам для НУ документ вносим.
Изменение отражения амортизации и Перемещение ОС формируют один и тот же регистр для БУ. Можете заполнить только Перемещение ОС, указав в нем новый способ отражения, или оба документа сразу. Две записи в регистре с одинаковым значением расчету амортизации в следующих месяцах не мешают.