Анализ по УСН

Вопрос задал Вера З.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Здравствуйте.
Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.32.17)
Бухгалтерия предприятия 3.0.168.19

Сравниваем отчет Анализ по УСН — оплата труда в бухгалтерии и Отчет Начисленные доходы в отчетах по НДФЛ в зуп за период 2024г. Данные расходятся на 4 963,00 (в зуп больше). Помогите пожалуйста разобраться где ошибка.

Метки вопроса: —

Все комментарии (11)

  1. Добрый день! Можно в Бухгалтерии сформировать отчет «Анализ счета» по счету 70 за 2024 год.

    И сравнить суммы с отчетом «Анализ учета по УСН» за 2024 год.

    Возможно в одной из ведомостей не заполнена закладка «НДФЛ».

     

  2. Здравствуйте.
    Вкладываю отчеты

  3. Просмотрела все ведомости, вкладка ндфл заполнена. Ведомость за декабрь 2024 выплачена 14.01.2025.

  4. Получается у нас разница возникает по дебету 70. Т.е. на сумму выплаты или НДФЛ.
    А какая сумма выплачена 14.01.2025?
    Сумма, выплаченная 14.01.2025 должна пойти в доход 2025 года.

  5. Здравствуйте.
    Ведомость на выплату зарплаты от 14.01.2025 (Декабрь 2024г.) — Зарплата 94 959,81, НДФЛ — 14 189 = 109 148,81.

  6. Добрый день! Уточните, пожалуйста, вот эту сумму не прорабатывали?

  7. Здравствуйте.
    Прикладываю скрины проводок этих документов. Помогите пожалуйста разобраться.

  8. Добрый день! Судя по скриншоту запись сначала появляется в регистре «Прочие расчеты», потом переходит в «Расходы при УСН». Мы можем провести документ «Операция» с типом операции «Сторно документа» 14.01.25. В после «Сторнируемый документ» указываем «Списание с расчетного счета» №10 от 14.01.25. Удаляем из табличной части все записи, оставляем только сторно на закладке «Прочие расчеты» на сумму 4963. Далее перепроводим документы после 14.01.25.

  9. Здравствуйте.
    1) С документа Отражение зарплаты в бухучете 00ЗК-000012 от 31.12.2023 осталось не оплачено 33 215,02.
    В январе 2024 у нас 2 выплаты:
    — больничный: Списание с расчетного счета 00БП-000009 от 12.01.2024 16:12:50 сумма 6 568,77
    — зарплата: Списание с расчетного счета 00БП-000012 от 12.01.2024 16:13:42 сумма 31 609,25
    Общая сумма 38 178,02. Из этой суммы в расходы берется начисление за декабрь 2023 в сумме 33 215,02.
    Вот и остается остаток оплаты с января 4 963. Который в дальнейшем последовательно закрывается.
    2) С документа Отражение зарплаты в бухучете 00ЗК-000015 от 31.12.2024 осталось не оплачено 104 185,81
    В январе 2025 у нас есть оплата Списание с расчетного счета 00БП-000010 от 14.01.2025 17:14:27 на сумму 109 148,81. Начисление за дек.2024 снова закрывается и остается остаток 4 963.

    Сделала по вашей рекомендации сторно, но сумма в отчете УСН не меняется и остаток возвращается в последующих документах.

  10. Добрый день! Уточните, пожалуйста, сторно делали по двум регистрам » Расходы при УСН» и «Прочие расчеты»?
    Если это остаток, то лучше провести такие записи с противоположным знаком. Так мы остаток закроем в ноль.

  11. Здравствуйте. Спасибо за рекомендации

Комментарии закрыты.