Добрый день. Формирую отчет Расходы по УСН. Из-за не корректного учета и списания в этот отчет попадают суммы уже оплаченные и списанные на расходы. Средства выданные сотруднику подотчет идут на оплату авансовых отчетов прошлых периодов, а актуальные ав. отчеты остаются не оплаченными и не попадают в КУДИР. В ОСВ 71 всё правильно. Как исправить в регистрах учета , чтобы документы прошлого периода были оплаченными и не попадали в отчет Расходы по УСН
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день!
Опишите подробнее как произошла ошибка.
Это нужно для того, чтобы воспроизвести пример в базе и найти решение.
Не все оплаченные расходы вносились в КУДИР, Иногда не поступали документы, а оплата была. Просто теперь надо выравнять НАЛОГОВЫЙ учет и правильно списать эти остатки в налоговых регистрах. Было очень много ручных операций. Сейчас получается выплаты подотчет 2025г в НУ закрывают авансовые отчеты 2024года, хотя на конец налогового периода в предыдущих годах сальдо сч 71 всегда положительное. Сейчас хочу выравнять и НУ, чтобы в этих отчетах всё было правильно и убрать хвосты прошлых периодов.
Попробую смоделировать пример в демо-базе, если возникнут вопросы при моделировании, напишу.
Давайте распишем пример по шагам, иначе не получается воспроизвести.
Например,
перечислили подотчетную сумму рабонику. Работник отчитался через авансовый отчет. Расходы отразились в КУДиР. Признание расходов произошло в регистре Расходы при УСН.
В вашем случае наоборот не признаны расходы, потому что какие ручные корректировки были?
Если не рассматривать сами примеры.
То исправить надо так
— создаете документ Операции, введенные вручную
— добавляете через кнопку Еще ( верх право) регистр накопления Расходы при УСН
— вид движения Расходы и заполняете полностью аналитику по строке, по тому поступлению/ Авансовому отчету, по которому нужно списать сумму в регистре.
И так по каждому документу, по которому по какой то причине есть неверный остаток по регистру.
Спасибо. Именно эту таблички с примером и хотела получить. Внесу изменения и отпишусь о результатах.
Поскольку предстоит редактирование документов прошлого периода 2024 г , то перепровести их я не могу. В документе Операция какой Регистр выбрать для корректировки, чтобы сделать, что Авансовый отчет 2024 уже оплачен работнику и на него не относилась выплата подотчет 2025года?
Перепроводить вам их не надо. Все создаете текущим периодом.
В Операции все корректировки по регистру Расходы при УСН.
То есть заполняете все, как в моем скрине.
Что то не получается у вас по скрину?
Добрый день. В Документе 2025г. Банк перечисление п/лицу отредактировала движения документа- добавила Документ авансовый отчет, которые оплачены. в регистре Расходы УСН (Скрин4 ) . В отчете Расходы УСН расходы по авансовому отчету перешли в статус Расходы признано (скрин 6) . В КУДИР в расходы попали. По 2025г все закрылось . В 2026 году 1 квартал в подотчете у физ лица сч. 71 дебетовый остаток. в феврале оформлен авансовый отчет .Но расходы всё равно не попадают в признанные и соответственно их нет в КУДИР. (Скрин2) Как связать оплату и затраты в авансовом отчете , чтобы синхронизировать учет в БУ и НУ.
Добавила файлы к комментарию.
Ручные правки крайне нежелательны в программе, потому что потом приводят к плачевному результату.
У вас в Авансовом отчете должен быть регистр Расходы при УСН с видом Расход. А у вас формируются в видом Приход. Скорей всего тут нарушена последовательность докмуентов где-то ранее была ручная правка. все вместе может дать некорректный результат.
Вам надо на определденную дату, когда сальдо по счету 71 отсутствует по работнику и на эту же дату почистить все регистры.
Иначе получается такая неразбериха.
Сейчас надо, чтобы в АВ отчете работника был вид движения Расход. Остается править вручную документ или сделать это отдельно в документе Опеарции, введенные вручную.
Сначаала все делаете в копии базы, текущим периодом. В прошлый период не заходим.
После того, как результат устроит, повторяете в основной базе.
Как сделать копию базы 1С 8.3
То есть сейачс ваша задача найти дату , кнакоторую отсутствует сальдо по счету 71 и на эту же дату почистить регистры.
Дальше уже смотреть , чтоыб вес было корректно.