Анализ движения денежных средств

Вопрос задал Е А.

Ответственный за ответ: Мария Демашева (★9.80/10)

1С:Бухгалтерия КОРП редакция 3.0 (3.0.123.26)

Отчет «Анализ движений денежных средств».
В остатки на начало и конец периода не попадают остатки по 52 счету, только по 51. Но в обороты попадают движения и по 51, и по 52 счетам. (Скрин с остатками ДС на конец прилагаю)
Прошу уточнить, почему 18 614 705 руб. не суммируется в «Общий остаток на конец» в отчете «Анализ движения денежных средств».

Обсуждение (2)

  1. Здравствуйте!

    Отчет «Анализ движений денежных средств» заполняется по следующим правилам.

    Информация для руководителя

    В отчете Анализ движений денежных средств поступления и расходы денежных средств по кассе и расчетным счетам, а также средства, выданные подотчетным лицам, помимо движений в отчете отражаются остатки денежных средств на начало и конец выбранного периода. Движения показываются в разрезе видов движения денежных средств, статей движения денежных средств, получателей и плательщиков, документов оплаты. Отчет имеет два варианта настроек отчета — за период в целом и по периодам с выбранной периодичностью (день, неделя, декада, месяц, квартал, полугодие, год). При установке периодичности в значение Период отчета отчет формируется за весь выбранный период, при выборе другой периодичности отчет формируется с разбивкой по выбранным периодам (по неделям, по месяцам и т.д.).

    В отчете есть возможность вывести диаграммы, для этого в настройках отчета, на вкладке Настройка оформления необходимо установить галочку Диаграмма.

    Значение остатка денежных средств можно расшифровать двойным кликом мыши по сумме остатка. При этом будет открыт отчет Остатки денежных средств за выбранный период.

    Информация для бухгалтера

    Поступление денежных средств определяется как оборот по дебету счетов 50 (кроме 50.03, 50.23), 51, 52, 55, 57 (кроме 57.02, 57.03, 57.22) за период. Вид движения денежных средств определяется по счету, который корреспондирует со счетом денежных средств. Например, по виду движения Расчеты с покупателями и заказчиками отражаются проводки по дебету счетов денежных средств и по кредиту счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками».

    Расход денежных средств определяется как оборот по кредиту счетов 50 (кроме 50.03, 50.23), 51, 52, 55, 57 (кроме 57.02, 57.03, 57.22) за период. Вид движения денежных средств определяется по счету, который корреспондирует со счетом денежных средств. Например, по виду движения Расчеты с поставщиками и подрядчиками отражаются проводки по кредиту счетов денежных средств и по дебету счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».

    По виду движения Расчеты с подотчетными лицами (израсходовано) отражается оборот по кредиту счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами».

    Проанализируйте, пожалуйста, еще раз заполнение отчета по вашей ситуации с учетом информации выше.

    Если на ваш взгляд что-то не попадает или что-то лишнее, то необходимо пожелание по автоматизации отправить разработчикам на v8@1c.ru

  2. Иногда бывают и ошибки в этом отчете.
    Например, из недавних
    Дополнительного поля в отчете Анализ движений денежных средств выводятся не в строках, а в колонках
    Код ошибки: 30179720

Добавить комментарий