Акт сверки по ФСБУ 25

Вопрос задал Наталья В. (Чебоксары)

Ответственный за ответ: Мария Демашева (★9.80/10)

Добрый день!
Арендуем автомобиль. Оприходовали актив 20.01.22. Поставщик ежемесячно выставлял акты выполненных работ с 20.01 22 по 31.10.22 за услуги аренды, проводили как положено через услуги аренды. Первая оплата была произведена только 19.05.22. за январь — апрель 2022 года. При формировании акта сверки с поставщиком если выставляем счета учета по умолчанию (вкл. сч. 60 и 76) в акте сверки отражаются только суммы поступления актива и суммы оплаты, услуги аренды ежемесячные не отражаются. Если оставляем только счет 60, тогда в акт сверки попадают суммы тех поступлений в аренду, по которым произошел зачет аванса.
В чем наша ошибка, как произвести сверку с поставщиком по аренде?

Обсуждение (5)

  1. Здравствуйте!

    Акт сверки в 1С заполняется корректно, если флажки у счетов 60 и 76.07. Документ поступления сейчас не несет для сверки никакой смысловой нагрузки, его быть не должно в сверке. Подробнее в обсуждении по теме и материале

    В Акте сверки с лизингодателем не заполняются поступления в 1С

    Как сформировать акт сверки по лизингу в 1С?

    .

    1. У нас не лизинг, у нас аренда. Мы условно взяли предполагаемый срок аренды.
      Получается, что текущую картину в рамках ежемесячных обязательств по акту сверки мы не сможем увидеть?

      1. По аренде все также, как по лизингу.
        Текущей картины по документам поступления в учете нет. У поставщика совершенно другой учет по ФСБУ 25.
        И проводки, которую вы делаете в учете документом Поступление (акт, накладная, УПД) у него нет. Эту информацию не анализируют в Акте сверки т.к. это несопоставимая с поставщиком услуг информация.

  2. Получается, что для анализа акта сверки от поставщика, придется вручную проверять поступившие акты выполненных работ через журнал поступлений.

    1. Акт сверки — это не сверка поступивших документов, а расчеты. Проводя акты в своем учете, свериться с арендодателем вы не сможете т.к. у него другой учет по ФСБУ 25.
      Если нужно проверить все ли акты отражены, то оптимально Покупки — Поступление (акты, накладные, УПД). Отбор по контрагенту и периоду.
      На сколько понимаю, сейчас в акте сверки видите общую сумму по договору и оплаты, таким образом получаете, сколько должны вы или вам.

      1

Добавить комментарий