Акт сверки при аренде по ФСБУ 25, чтобы увидеть поступления и оплаты в 1С

Вопрос задал Наталья В. (Чебоксары)

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.85/10)

Добрый день!
Арендуем автомобиль. Оприходовали актив 20.01.22. Поставщик ежемесячно выставлял акты выполненных работ с 20.01.22 по 31.10.22 за услуги аренды, проводили как положено через услуги аренды. Первая оплата была произведена только 19.05.22 за январь — апрель 2022 года. При формировании акта сверки с поставщиком, если выставляем счета учета по умолчанию (вкл. сч. 60 и 76) в акте сверки отражаются только суммы поступления актива и суммы оплаты, услуги аренды ежемесячные не отражаются. Если оставляем только счет 60, тогда в акт сверки попадают суммы тех поступлений в аренду, по которым произошел зачет аванса.
В чем наша ошибка, как произвести сверку с поставщиком по аренде?

Все комментарии (4)

  1. У нас не лизинг, у нас аренда. Мы условно взяли предполагаемый срок аренды.
    Получается, что текущую картину в рамках ежемесячных обязательств по акту сверки мы не сможем увидеть?

    1. По аренде все также, как по лизингу.
      Текущей картины по документам поступления в учете нет. У поставщика совершенно другой учет по ФСБУ 25.
      И проводки, которую вы делаете в учете документом Поступление (акт, накладная, УПД) у него нет. Эту информацию не анализируют в Акте сверки т.к. это несопоставимая с поставщиком услуг информация.

  2. Акт сверки — это не сверка поступивших документов, а расчеты. Проводя акты в своем учете, свериться с арендодателем вы не сможете т.к. у него другой учет по ФСБУ 25.
    Если нужно проверить все ли акты отражены, то оптимально Покупки — Поступление (акты, накладные, УПД). Отбор по контрагенту и периоду.
    На сколько понимаю, сейчас в акте сверки видите общую сумму по договору и оплаты, таким образом получаете, сколько должны вы или вам.

    1

  3. Здравствуйте!

    По вашей ситуации на вкладке Счета учета расчетов поставьте, пожалуйста, флажки напротив 60 и 76.07.2.
    Остальные флажки снимите.
    Так получите по аренде — текущее состояние расчетов по договору (оплаты и поступление).
    Для удобства можно вывести счет-фактуру в акте сверки
    Акт сверки в 1С 8.3 — где найти, как сделать

    Если нужно проверить все ли акты отражены, то можно еще Покупки — Поступление (акты, накладные, УПД). Отбор по контрагенту и периоду.

    Дополнительно по теме
    Как сформировать акт сверки по лизингу в 1С?
    .

    2

Комментарии закрыты.