Акт сверки с лизинговой компанией в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Дина А. (Санкт-Петербург, Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Корчагина Светлана (★9.92/10)

Добрый день! В акте сверки от лизинговой компании отражены только суммы по лизинговым платежам, а при заполнении акта сверки у нас в 1С в акте сверки отражаются суммы поступления от лизинговой компании, которые состоят из лизингового платежа и зачета части авансового платежа. Сверка не идет на суммы зачета авансового платежа. Как нам правильно оформить Акт сверки? Спасибо.

Метки консультации: —
Все комментарии (5)

  2. Лизингодатель в Акте сверки отражает:
    Кредит: Поступление б/н — на сумму лизингового платежа- 102900,93
    Дебет: Лизинговый платеж — 102900,93

    А у нас в Акте сверке:
    Дебет: Оплата -102900,93
    Кредит: Поступление — 122234,26 (102900,93 лиз.платеж+19 333,33 зачет аванса)

    В настройках счетов учета расчетов в Акте сверки мы заполняем только сч 76.07.2 как и указано в рекомендациях БухЭксперт.

    В итоге Акт сверки не идет на сумму зачета аванса.
  3. Корчагина Светлана Корчагина Светлана Сотрудник Бухэксперт:

    Здравствуйте!

    Лизинговый платеж составляет 102 900,93 или 122 234,26, СФ на какую сумму вам выставляет Лизингодатель СФ?

    Приложите, пожалуйста, скрин Акта сверки закладки По данным организации и Счета учета расчетов.

    При перечислении лизингового платежа уменьшали его на сумму аванса?

  4. Лизинговый платеж 102900,93. Счет-фактура на 122234,26.
  5. Корчагина Светлана Корчагина Светлана Сотрудник Бухэксперт:

    Надо уточнить у арендодателя почему он отражает лизинговый платеж без учета аванса.
    Но такое возможно, когда арендатор и арендодатель отражают операции по-разному. Общей будет только оплата.
    Оплата у вас совпадает.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Акт сверки по лизингу с применением сч. 76.37 Добрый день. Как сформировать акт сверки в программе с лизинговой компанией, в связи с применением ФСБУ 25/2018? Мы используем сч.76.37…
  2. Авансовый отчет, услуги оплачены наличными и есть СФ Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Оплачены услуги транспортной компании наличными средствами, выдан чек, в котором указано, что оплата поступила от ООО…
  3. Отражение дохода по наложенному платежу за доставку за счет покупателя в 1С 15.07.2025 Добрый день! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.27.1606) Отправляли несколько раз покупателям товар наложенным платежом транспортной компанией ООО «СДЕК ГЛОБАЛ ГРУПП». В…
  4. Учет КАСКО у лизингополучателя, если страхует лизингодатель в 1С Мы плати за страховку лизинговой компании (скрин прилагаю). Получается, что по акту сверки мы будем должны страховой организации пока не…

Статьи по этой теме

  1. Как принять НДС к вычету, если подотчетник оплатил наличными и есть счет-фактура в 1С? Как принять НДС к вычету, если подотчетник оплатил наличными и есть счет-фактура? Оплачены услуги транспортной компании наличными средствами, выдан чек,…
  2. НДФЛ иностранцев на патенте в ЗУП 3.1 Зачет авансовых платежей по НДФЛ по иностранцам на патенте Иностранные граждане, работающие в РФ на основании патента, обязаны самостоятельно уплачивать…
  3. Как сформировать акт сверки по лизингу и аренде в 1С? При ФСБУ 25/2018 возможна ситуация, когда арендатор и арендодатель отражают операции по-разному. Общей будет только оплата. Расскажем, как пользоваться стандартным…
  4. Акт сверки в 1С 8.3 — где найти, как сделать Акт сверки взаиморасчетов 1С — документ, содержащий сведения о состоянии расчетов между контрагентами за выбранный период и на определенную дату.…