Акт сверки с лизинговой компанией в 1С

Вопрос задал Дина А. (Санкт-Петербург, Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Корчагина Светлана (★9.92/10)

Добрый день! В акте сверки от лизинговой компании отражены только суммы по лизинговым платежам, а при заполнении акта сверки у нас в 1С в акте сверки отражаются суммы поступления от лизинговой компании, которые состоят из лизингового платежа и зачета части авансового платежа. Сверка не идет на суммы зачета авансового платежа. Как нам правильно оформить Акт сверки? Спасибо.

Метки вопроса: —

Все комментарии (5)

  2. Лизингодатель в Акте сверки отражает:
    Кредит: Поступление б/н — на сумму лизингового платежа- 102900,93
    Дебет: Лизинговый платеж — 102900,93

    А у нас в Акте сверке:
    Дебет: Оплата -102900,93
    Кредит: Поступление — 122234,26 (102900,93 лиз.платеж+19 333,33 зачет аванса)

    В настройках счетов учета расчетов в Акте сверки мы заполняем только сч 76.07.2 как и указано в рекомендациях БухЭксперт.

    В итоге Акт сверки не идет на сумму зачета аванса.

  3. Здравствуйте!

    Лизинговый платеж составляет 102 900,93 или 122 234,26, СФ на какую сумму вам выставляет Лизингодатель СФ?

    Приложите, пожалуйста, скрин Акта сверки закладки По данным организации и Счета учета расчетов.

    При перечислении лизингового платежа уменьшали его на сумму аванса?

  4. Лизинговый платеж 102900,93. Счет-фактура на 122234,26.

  5. Надо уточнить у арендодателя почему он отражает лизинговый платеж без учета аванса.
    Но такое возможно, когда арендатор и арендодатель отражают операции по-разному. Общей будет только оплата.
    Оплата у вас совпадает.

Комментарии закрыты.