1С:БП Заполнение ОДДС строка 4124

Вопрос задал Наталья С.

Ответственный за ответ: Кирюшенко Екатерина (★9.92/10)

Конфигурация: 1С: Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.176.38)

Описание ситуации:
В расчете строки 4124 ОДДС участвует показатель «Налог на прибыль, зачисленный на единый налоговый счет». Показатель включается в отчет только если положительное сальдо единого налогового счета отсутствует или незначительно.

Для определения показателя «Налог на прибыль, зачисленный на единый налоговый счет» воспроизвели следующие ситуации:
Ситуация 1 – незначительный остаток на счете 68.90
До корректировок на счете 68.90 было сальдо в размере 146 мил.
Проведен документ оплаты, после которого сальдо по Кт 68.90 стало несущественным:

Далее перезаполнили ОДДС, показатель Налога на прибыль, зачисленного на ЕНС остался по прежнему = 0
В случае незначительного сальдо по Дт 68.90, показатель также не рассчитывается:

Ситуация 2 – отрицательное сальдо на счете 68.90
Выполнена корректировка ЕНС, которая сформировала проводку Дт68.04.1 Кт 68.90 (-1 000,00), показатель по-прежнему не рассчитался.

Вопросы:
1. Как воспроизвести ситуацию с отрицательным сальдо по ЕНС?
2. В каком диапазоне сальдо на ЕНС считается незначительным (десятки, сотни …)?

Метки вопроса: —

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    Автоматическое заполнение ОДДС зависит от проведения документов в 1С:

    1) Списание с расчетного счета с заполненным полем Статья расхода: Прочие налоги и сборы, вид движения Прочие платежи по текущим операциям;
    У вас Статья расхода называется: Налог на прибыль проверьте в ней вид движения.

    2) Сведения об уплате налогов на ЕНС — по данным из ЛКН на сайте ФНС.
    (создается автоматически при подключенном тарифе Промо-ЕНС или вручную).

    Сверьтесь с алгоритмом
    Заполнение Отчета о движении денежных средств в части налогов и взносов, учтенных на ЕНС, в 2024 году в 1С

    Сведения об уплате налогов в 1С

  2. Добрый день,
    1) По статье ДДС «Налог на прибыль» вид движения «Налог на прибыль». Такие оплаты в ОДДС попадают в строку 4124.
    2) Подключения нет. Уточните, пожалуйста, в каких ситуациях необходимо создавать документ «Сведения об уплате налогов на ЕНС»?

  3. С 2023 года все платежи идут на ЕНС, без детализации по каждому налогу.

    Поэтому в Списание с расчетного счета при оплате на ЕНС должна быть Статья расходов с настройкой Вид движения: Прочие платежи по текущим операциям.

    Сведения об уплате налогов на ЕНС заполняем обязательно. Именно они дают автозаполнение Отчета о движении денежных средств в составе БФО (бухгалтерская (финансовая) отчетность).

    Если нет интеграции, значит заполняем в ручную.
    Информацию можно взять из:
    — Справки о принадлежности сумм, заказав ее в ИФНС в формате rtf (в т. ч. агрегированную справку);
    — на вкладках Операции по ЕНС, История ЕНС в ЛК.

    Заполнение Отчета о движении денежных средств в части налогов и взносов, учтенных на ЕНС, в 2024 году в 1С

Добавить комментарий