Отрицательный резерв отпуска по подразделению

Индивидуальную консультацию запросил Светлана М. (Красноярск, Красноярский край)

Ответственный за ответ: Змиевская Светлана (★9.93/10)

Здравствуйте, помогите, пожалуйста, разобраться. 31.10.2019 г. создан документ увольнения. По этому документу начислена компенсация основного и дополнительного отпусков. Заполнено отражение, далее заполнен документ «Резервы отпусков». По данному сотруднику не хватило суммы накопленного резерва по БУ и по НУ. (На момент увольнения у сотрудника был накоплен резерв=оценочные в сумме 511861,13 р.) В документе «Резерв отпуска» по подразделению, в котором работал данный сотрудник, на закладке Обязательства и резервы текущего месяца по строке НУ заполняется отрицательный остаток. Этот документ «прилетает» в Бухгалтерию. Формируются проводки (скрины прилагаю). У меня не хватает информации и я не понимаю как с этим быть. Возможно, в декабре при инвентаризации эти суммы выровняются. Может быть, есть какие — то статьи или видео на эту тему? Заранее спасибо!

Метки вопроса: —

Похожие вопросы

  1. РЕЗЕРВ ОТПУСКОВ уволенные и вновь принятые сотрудники. Добрый день! В феврале 2023 г. одно подразделение выделили в отдельное юрлицо, резервы отпусков при увольнении списались. В январе 2024…
  2. Резерв отпусков новый механизм. Здравствуйте. С этого года используется новый механизм расчета резерва по отпускам. в учетной политике в ЗУП создали настройки. Зашли в…
  3. Отчет "Резервы отпусков по сотрудникам" Добрый день. Работаем в ЗУП 3,1,14,587. Помогите. пожалуйста разобраться с данными в отчете "Резервы отпусков по сотрудникам". Сотрудник работал с…
  4. Резерв на отпуска Добрый день, У нас уволился сотрудник. компенсация отпуска составила сумму 80 000 руб, накопленного резерв составил сумму 73 000, получается…

Статьи по этой теме

  1. Проверки при инвентаризации резерва на отпуск Видео: Что проверить перед тем, как проводить инвентаризацию Видео: Шаг 1. Поиск и списание «хвостов» по уволенным сотрудникам Видео: Шаг…
  2. Остатки и обороты резервов в БУ и НУ — должны ли совпадать каждый месяц? Разберем, должны ли совпадать остатки и обороты резервов в бухгалтерском учете (БУ) и в налоговом учете (НУ) отпусков помесячно в…
  3. Проверки ежемесячного расчета резерва отпусков Видео: Общий порядок проверки нормативным методом Видео: Проверка вкладки «Начисления» нормативным методом Видео: Проверка вкладки «Взносы» нормативным методом Видео: Проверка…
  4. Показатель "Накоплено" при расчете резервов — как определяется и почему важен? В документе Резервы по оплате труда выводится показатель Накоплено . Как он рассчитывается в ЗУП 3.1 и для чего используется?…